華安匯嘉精選混合C基金凈值查詢(010386)
今天最新凈值
1.0039
0.0069 0.6900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0041
0.0002 0.0240%
- 累計(jì)凈值：1.0039
- 成立日期：2020-10-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：28.0579億
- 最近資產(chǎn)：30.05億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：崔瑩 王斌
近一周,華安匯嘉精選混合C(010386)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010386 |
華安匯嘉精選混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
010386 |
華安匯嘉精選混合C |
1.0039 |
1.0039 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0069 |
0.69% |
| 2025-05-20 |
010386 |
華安匯嘉精選混合C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
010386 |
華安匯嘉精選混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
010386 |
華安匯嘉精選混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0020 |
-0.20% |
