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華安匯嘉精選混合C基金凈值查詢(010386)

今天最新凈值 1.0039 0.0069 0.6900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0041 0.0002 0.0240%
  • 累計凈值：1.0039
  • 成立日期：2020-10-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.0579億
  • 最近資產(chǎn)：30.05億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：崔瑩 王斌
近一月華安匯嘉精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安匯嘉精選混合C(010386)基金累計收益率1.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010386 華安匯嘉精選混合C 1.0005 1.0005 1.0039 1.0039 -0.0034 -0.34%
2025-05-21 010386 華安匯嘉精選混合C 1.0039 1.0039 0.9970 0.9970 0.0069 0.69%
2025-05-20 010386 華安匯嘉精選混合C 0.9970 0.9970 0.9952 0.9952 0.0018 0.18%
2025-05-19 010386 華安匯嘉精選混合C 0.9952 0.9952 0.9931 0.9931 0.0021 0.21%
2025-05-16 010386 華安匯嘉精選混合C 0.9931 0.9931 0.9951 0.9951 -0.0020 -0.20%
2025-05-15 010386 華安匯嘉精選混合C 0.9951 0.9951 1.0011 1.0011 -0.0060 -0.60%
2025-05-14 010386 華安匯嘉精選混合C 1.0011 1.0011 0.9974 0.9974 0.0037 0.37%
2025-05-13 010386 華安匯嘉精選混合C 0.9974 0.9974 1.0013 1.0013 -0.0039 -0.39%
2025-05-12 010386 華安匯嘉精選混合C 1.0013 1.0013 0.9961 0.9961 0.0052 0.52%
2025-05-09 010386 華安匯嘉精選混合C 0.9961 0.9961 0.9975 0.9975 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 010386 華安匯嘉精選混合C 0.9975 0.9975 0.9968 0.9968 0.0007 0.07%
2025-05-07 010386 華安匯嘉精選混合C 0.9968 0.9968 0.9992 0.9992 -0.0024 -0.24%
2025-05-06 010386 華安匯嘉精選混合C 0.9992 0.9992 0.9853 0.9853 0.0139 1.41%
2025-04-30 010386 華安匯嘉精選混合C 0.9853 0.9853 0.9884 0.9884 -0.0031 -0.31%
2025-04-29 010386 華安匯嘉精選混合C 0.9884 0.9884 0.9903 0.9903 -0.0019 -0.19%
2025-04-28 010386 華安匯嘉精選混合C 0.9903 0.9903 0.9909 0.9909 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 010386 華安匯嘉精選混合C 0.9909 0.9909 0.9930 0.9930 -0.0021 -0.21%
2025-04-24 010386 華安匯嘉精選混合C 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.20%
2025-04-23 010386 華安匯嘉精選混合C 0.9910 0.9910 0.9898 0.9898 0.0012 0.12%