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廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢(010380)

今天最新凈值 0.9674 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9594 -0.0080 -0.8295%
  • 累計凈值：0.9674
  • 成立日期：2021-01-11
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.1178億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王明旭
今年以來廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C(010380)基金累計收益率-4.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9620 0.9620 0.9674 0.9674 -0.0054 -0.56%
2025-05-22 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9674 0.9674 0.9676 0.9676 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9676 0.9676 0.9653 0.9653 0.0023 0.24%
2025-05-20 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9653 0.9653 0.9627 0.9627 0.0026 0.27%
2025-05-19 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9627 0.9627 0.9633 0.9633 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9633 0.9633 0.9683 0.9683 -0.0050 -0.52%
2025-05-15 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9683 0.9683 0.9755 0.9755 -0.0072 -0.74%
2025-05-14 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9755 0.9755 0.9697 0.9697 0.0058 0.60%
2025-05-13 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9697 0.9697 0.9700 0.9700 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9700 0.9700 0.9638 0.9638 0.0062 0.64%
2025-05-09 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9638 0.9638 0.9612 0.9612 0.0026 0.27%
2025-05-08 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9612 0.9612 0.9569 0.9569 0.0043 0.45%
2025-05-07 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9569 0.9569 0.9520 0.9520 0.0049 0.51%
2025-05-06 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9520 0.9520 0.9505 0.9505 0.0015 0.16%
2025-04-30 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9505 0.9505 0.9524 0.9524 -0.0019 -0.20%
2025-04-29 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9524 0.9524 0.9499 0.9499 0.0025 0.26%
2025-04-28 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9499 0.9499 0.9595 0.9595 -0.0096 -1.00%
2025-04-25 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9595 0.9595 0.9677 0.9677 -0.0082 -0.85%
2025-04-24 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9677 0.9677 0.9632 0.9632 0.0045 0.47%
2025-04-23 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9632 0.9632 0.9675 0.9675 -0.0043 -0.44%
2025-04-22 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9675 0.9675 0.9645 0.9645 0.0030 0.31%
2025-04-21 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9645 0.9645 0.9729 0.9729 -0.0084 -0.86%
2025-04-18 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9729 0.9729 0.9689 0.9689 0.0040 0.41%
2025-04-17 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9689 0.9689 0.9604 0.9604 0.0085 0.89%
2025-04-16 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9604 0.9604 0.9559 0.9559 0.0045 0.47%
2025-04-15 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9559 0.9559 0.9545 0.9545 0.0014 0.15%
2025-04-14 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9545 0.9545 0.9579 0.9579 -0.0034 -0.35%
2025-04-11 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9579 0.9579 0.9646 0.9646 -0.0067 -0.69%
2025-04-10 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9646 0.9646 0.9559 0.9559 0.0087 0.91%
2025-04-09 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9559 0.9559 0.9412 0.9412 0.0147 1.56%
2025-04-08 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9412 0.9412 0.9213 0.9213 0.0199 2.16%
2025-04-07 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9213 0.9213 0.9771 0.9771 -0.0558 -5.71%
2025-04-03 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9771 0.9771 0.9719 0.9719 0.0052 0.54%
2025-04-02 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9719 0.9719 0.9675 0.9675 0.0044 0.45%
2025-04-01 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9675 0.9675 0.9680 0.9680 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9680 0.9680 0.9794 0.9794 -0.0114 -1.16%
2025-03-28 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9794 0.9794 0.9809 0.9809 -0.0015 -0.15%
2025-03-27 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9809 0.9809 0.9811 0.9811 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9811 0.9811 0.9817 0.9817 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9817 0.9817 0.9815 0.9815 0.0002 0.02%
2025-03-24 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9815 0.9815 0.9813 0.9813 0.0002 0.02%
2025-03-21 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9813 0.9813 0.9933 0.9933 -0.0120 -1.21%
2025-03-20 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9933 0.9933 0.9996 0.9996 -0.0063 -0.63%
2025-03-19 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9996 0.9996 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9998 0.9998 1.0010 1.0010 -0.0012 -0.12%
2025-03-17 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 1.0010 1.0010 1.0004 1.0004 0.0006 0.06%
2025-03-14 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 1.0004 1.0004 0.9817 0.9817 0.0187 1.90%
2025-03-13 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9817 0.9817 0.9854 0.9854 -0.0037 -0.38%
2025-03-12 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9854 0.9854 0.9866 0.9866 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9866 0.9866 0.9858 0.9858 0.0008 0.08%
2025-03-10 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9858 0.9858 0.9925 0.9925 -0.0067 -0.68%
2025-03-07 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9925 0.9925 0.9978 0.9978 -0.0053 -0.53%
2025-03-06 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9978 0.9978 0.9833 0.9833 0.0145 1.47%
2025-03-05 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9833 0.9833 0.9862 0.9862 -0.0029 -0.29%
2025-03-04 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9862 0.9862 0.9876 0.9876 -0.0014 -0.14%
2025-03-03 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9876 0.9876 0.9875 0.9875 0.0001 0.01%
2025-02-28 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9875 0.9875 1.0004 1.0004 -0.0129 -1.29%
2025-02-27 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 1.0004 1.0004 0.9910 0.9910 0.0094 0.95%
2025-02-26 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9910 0.9910 0.9742 0.9742 0.0168 1.72%
2025-02-25 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9742 0.9742 0.9843 0.9843 -0.0101 -1.03%
2025-02-24 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9843 0.9843 0.9793 0.9793 0.0050 0.51%
2025-02-21 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9793 0.9793 0.9752 0.9752 0.0041 0.42%
2025-02-20 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9752 0.9752 0.9805 0.9805 -0.0053 -0.54%
2025-02-19 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9805 0.9805 0.9744 0.9744 0.0061 0.63%
2025-02-18 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9744 0.9744 0.9875 0.9875 -0.0131 -1.33%
2025-02-17 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9875 0.9875 0.9888 0.9888 -0.0013 -0.13%
2025-02-14 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9888 0.9888 0.9938 0.9938 -0.0050 -0.50%
2025-02-13 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9938 0.9938 0.9908 0.9908 0.0030 0.30%
2025-02-12 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9908 0.9908 0.9782 0.9782 0.0126 1.29%
2025-02-11 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9782 0.9782 0.9836 0.9836 -0.0054 -0.55%
2025-02-10 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9836 0.9836 0.9802 0.9802 0.0034 0.35%
2025-02-07 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9802 0.9802 0.9708 0.9708 0.0094 0.97%
2025-02-06 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9708 0.9708 0.9657 0.9657 0.0051 0.53%
2025-02-05 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9657 0.9657 0.9736 0.9736 -0.0079 -0.81%
2025-01-27 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9736 0.9736 0.9775 0.9775 -0.0039 -0.40%
2025-01-22 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9689 0.9689 0.9869 0.9869 -0.0180 -1.82%
2025-01-14 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9801 0.9801 0.9621 0.9621 0.0180 1.87%
2025-01-13 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9621 0.9621 0.9595 0.9595 0.0026 0.27%
2025-01-10 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9595 0.9595 0.9693 0.9693 -0.0098 -1.01%
2025-01-09 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9693 0.9693 0.9688 0.9688 0.0005 0.05%
2025-01-08 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9688 0.9688 0.9725 0.9725 -0.0037 -0.38%
2025-01-07 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9725 0.9725 0.9658 0.9658 0.0067 0.69%
2025-01-06 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9658 0.9658 0.9698 0.9698 -0.0040 -0.41%
2025-01-03 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9698 0.9698 0.9833 0.9833 -0.0135 -1.37%
2025-01-02 010380 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C 0.9833 0.9833 1.0083 1.0083 -0.0250 -2.48%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀價值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%