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鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(010364)

今天最新凈值 0.8812 -0.0057 -0.6400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8776 -0.0063 -0.7156%
  • 累計(jì)凈值：0.8812
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.9161億
  • 最近資產(chǎn)：16.69億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳龍
近一月鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C(010364)基金累計(jì)收益率4.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.8839 0.8839 0.8812 0.8812 0.0027 0.31%
2025-05-20 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.8812 0.8812 0.8869 0.8869 -0.0057 -0.64%
2025-05-19 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.8869 0.8869 0.8757 0.8757 0.0112 1.28%
2025-05-16 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.8757 0.8757 0.8773 0.8773 -0.0016 -0.18%
2025-05-15 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.8773 0.8773 0.8932 0.8932 -0.0159 -1.78%
2025-05-14 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.8932 0.8932 0.9003 0.9003 -0.0071 -0.79%
2025-05-13 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.9003 0.9003 0.9269 0.9269 -0.0266 -2.87%
2025-05-12 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.9269 0.9269 0.8854 0.8854 0.0415 4.69%
2025-05-09 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.8854 0.8854 0.9099 0.9099 -0.0245 -2.69%
2025-05-08 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.9099 0.9099 0.8854 0.8854 0.0245 2.77%
2025-05-07 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.8854 0.8854 0.8505 0.8505 0.0349 4.10%
2025-05-06 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.8505 0.8505 0.8386 0.8386 0.0119 1.42%
2025-04-30 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.8386 0.8386 0.8374 0.8374 0.0012 0.14%
2025-04-29 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.8374 0.8374 0.8406 0.8406 -0.0032 -0.38%
2025-04-28 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.8406 0.8406 0.8475 0.8475 -0.0069 -0.81%
2025-04-25 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.8475 0.8475 0.8462 0.8462 0.0013 0.15%
2025-04-24 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.8462 0.8462 0.8549 0.8549 -0.0087 -1.02%
2025-04-23 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.8549 0.8549 0.8572 0.8572 -0.0023 -0.27%
2025-04-22 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.8572 0.8572 0.8601 0.8601 -0.0029 -0.34%