信澳匠心臻選兩年持有期混合(信達(dá)澳銀匠心臻選兩年持有期混合)基金凈值查詢(010363)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9237
0.0060 0.6533%
- 累計(jì)凈值：0.9262
- 成立日期：2020-10-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：20.7738億
- 最近資產(chǎn)：19.06億
- 基金公司：信達(dá)澳銀基金
- 基金經(jīng)理：馮明遠(yuǎn) 朱然 李淑彥
近半年信澳匠心臻選兩年持有期混合|信達(dá)澳銀匠心臻選兩年持有期混合基金凈值查詢
近半年,信澳匠心臻選兩年持有期混合(010363)基金累計(jì)收益率-5.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
010363 |
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0.9177 |
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| 2025-05-21 |
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信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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0.9262 |
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信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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| 2025-04-21 |
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0.9293 |
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|
|
| 2025-04-14 |
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信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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0.8712 |
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0.8423 |
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0.8544 |
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0.9766 |
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信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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1.0085 |
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0.9969 |
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-0.08% |
| 2025-03-31 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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-0.17% |
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| 2025-03-27 |
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信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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1.0129 |
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1.0132 |
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信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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1.0097 |
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| 2025-03-24 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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1.0351 |
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1.0289 |
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| 2025-03-21 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0289 |
1.0289 |
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| 2025-03-20 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0577 |
1.0577 |
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010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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1.0663 |
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1.0845 |
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| 2025-03-18 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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1.0845 |
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1.0739 |
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信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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1.0739 |
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0.05% |
| 2025-03-14 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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1.0734 |
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| 2025-03-13 |
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信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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1.0517 |
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| 2025-03-12 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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1.0770 |
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| 2025-03-11 |
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信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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1.0749 |
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| 2025-03-10 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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1.0773 |
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1.0747 |
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0.24% |
| 2025-03-07 |
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信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0747 |
1.0747 |
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1.0850 |
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-0.95% |
| 2025-03-06 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0850 |
1.0850 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0230 |
2.17% |
| 2025-03-05 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0502 |
1.0502 |
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1.12% |
| 2025-03-04 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0502 |
1.0502 |
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1.0435 |
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0.64% |
| 2025-03-03 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0068 |
-0.65% |
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010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0503 |
1.0503 |
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1.0946 |
-0.0443 |
-4.05% |
| 2025-02-27 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0946 |
1.0946 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0212 |
-1.90% |
| 2025-02-26 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.1158 |
1.1158 |
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1.1062 |
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0.87% |
| 2025-02-25 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0132 |
-1.18% |
| 2025-02-24 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0104 |
-0.92% |
| 2025-02-21 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.1298 |
1.1298 |
1.0784 |
1.0784 |
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4.77% |
| 2025-02-20 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0784 |
1.0784 |
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1.0699 |
0.0085 |
0.79% |
| 2025-02-19 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0699 |
1.0699 |
1.0376 |
1.0376 |
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3.11% |
| 2025-02-18 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0213 |
-2.01% |
| 2025-02-17 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0589 |
1.0589 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0372 |
3.64% |
| 2025-02-14 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0385 |
-3.63% |
| 2025-02-12 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0101 |
0.96% |
| 2025-02-11 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0515 |
1.0515 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-02-10 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0092 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0166 |
1.0166 |
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2.11% |
| 2025-02-06 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0166 |
1.0166 |
0.9856 |
0.9856 |
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3.15% |
| 2025-02-05 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9856 |
0.9856 |
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1.0016 |
-0.0160 |
-1.60% |
| 2025-01-27 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0307 |
-2.97% |
| 2025-01-22 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0170 |
1.0170 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0411 |
4.21% |
| 2025-01-13 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9759 |
0.9759 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9836 |
0.9836 |
1.0018 |
1.0018 |
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-1.82% |
| 2025-01-09 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0018 |
1.0018 |
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0.9956 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-01-08 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9956 |
0.9956 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9940 |
0.9940 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0298 |
3.09% |
| 2025-01-06 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9642 |
0.9642 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0087 |
0.91% |
| 2025-01-03 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9555 |
0.9555 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0218 |
-2.23% |
| 2025-01-02 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9773 |
0.9773 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0331 |
-3.28% |
| 2024-12-31 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0278 |
-2.68% |
| 2024-12-26 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0234 |
2.29% |
| 2024-12-25 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2024-12-24 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0161 |
1.59% |
| 2024-12-23 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0169 |
-1.64% |
| 2024-12-20 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0214 |
2.12% |
| 2024-12-19 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0083 |
1.0083 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0225 |
2.28% |
| 2024-12-18 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9858 |
0.9858 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0113 |
1.16% |
| 2024-12-17 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9745 |
0.9745 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-16 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9729 |
0.9729 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0076 |
-0.78% |
| 2024-12-13 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9805 |
0.9805 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0126 |
-1.27% |
| 2024-12-12 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9931 |
0.9931 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0080 |
0.81% |
| 2024-12-11 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9851 |
0.9851 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0082 |
0.84% |
| 2024-12-10 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9769 |
0.9769 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9757 |
0.9757 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2024-12-06 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9837 |
0.9837 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0075 |
0.77% |
| 2024-12-05 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9762 |
0.9762 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0048 |
0.49% |
| 2024-12-04 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9714 |
0.9714 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0132 |
-1.34% |
| 2024-12-03 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9846 |
0.9846 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2024-12-02 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9918 |
0.9918 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0145 |
1.48% |
| 2024-11-29 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9773 |
0.9773 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0145 |
1.51% |
| 2024-11-28 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9628 |
0.9628 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9637 |
0.9637 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0227 |
2.41% |
| 2024-11-26 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9410 |
0.9410 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0096 |
-1.01% |
| 2024-11-25 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9506 |
0.9506 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0014 |
-0.15% |
