信澳匠心臻選兩年持有期混合(信達(dá)澳銀匠心臻選兩年持有期混合)基金凈值查詢(010363)
今天最新凈值
0.9262
-0.0073 -0.7800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9207
-0.0055 -0.5890%
- 累計(jì)凈值：0.9262
- 成立日期：2020-10-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：20.7738億
- 最近資產(chǎn)：19.06億
- 基金公司：信達(dá)澳銀基金
- 基金經(jīng)理：馮明遠(yuǎn) 朱然 李淑彥
近一季信澳匠心臻選兩年持有期混合|信達(dá)澳銀匠心臻選兩年持有期混合基金凈值查詢
近一季,信澳匠心臻選兩年持有期混合(010363)基金累計(jì)收益率-18.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9177 |
0.9177 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0085 |
-0.92% |
| 2025-05-21 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9262 |
0.9262 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0073 |
-0.78% |
| 2025-05-20 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9335 |
0.9335 |
0.9318 |
0.9318 |
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0.18% |
| 2025-05-19 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9318 |
0.9318 |
0.9310 |
0.9310 |
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0.09% |
| 2025-05-16 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9310 |
0.9310 |
0.9247 |
0.9247 |
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0.68% |
| 2025-05-15 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9247 |
0.9247 |
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0.9452 |
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-2.17% |
| 2025-05-14 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9452 |
0.9452 |
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0.9458 |
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-0.06% |
| 2025-05-13 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9458 |
0.9458 |
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0.9532 |
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-0.78% |
| 2025-05-12 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9532 |
0.9532 |
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0.9400 |
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| 2025-05-09 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9400 |
0.9400 |
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0.9585 |
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-1.93% |
|
|
| 2025-05-08 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9585 |
0.9585 |
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0.9542 |
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0.45% |
| 2025-05-07 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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0.9542 |
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0.9600 |
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-0.60% |
| 2025-05-06 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9600 |
0.9600 |
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0.9346 |
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2.72% |
| 2025-04-30 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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0.9346 |
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0.9275 |
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0.77% |
| 2025-04-29 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9275 |
0.9275 |
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0.9284 |
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-0.10% |
| 2025-04-28 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9284 |
0.9284 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9318 |
0.9318 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0064 |
0.69% |
| 2025-04-24 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9254 |
0.9254 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0111 |
-1.19% |
| 2025-04-23 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9365 |
0.9365 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0140 |
1.52% |
| 2025-04-22 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9225 |
0.9225 |
0.9293 |
0.9293 |
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-0.73% |
| 2025-04-21 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9293 |
0.9293 |
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0.9112 |
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1.99% |
| 2025-04-18 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9112 |
0.9112 |
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0.9085 |
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0.30% |
| 2025-04-17 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9085 |
0.9085 |
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0.9020 |
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0.72% |
| 2025-04-16 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9020 |
0.9020 |
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0.9189 |
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-1.84% |
| 2025-04-15 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9189 |
0.9189 |
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0.9254 |
-0.0065 |
-0.70% |
|
|
| 2025-04-14 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9254 |
0.9254 |
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0.9184 |
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0.76% |
| 2025-04-11 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9184 |
0.9184 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0210 |
2.34% |
| 2025-04-10 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.8974 |
0.8974 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0262 |
3.01% |
| 2025-04-09 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.8712 |
0.8712 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0289 |
3.43% |
| 2025-04-08 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.8423 |
0.8423 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0121 |
-1.42% |
| 2025-04-07 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.8544 |
0.8544 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.1222 |
-12.51% |
| 2025-04-03 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9766 |
0.9766 |
1.0085 |
1.0085 |
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-3.16% |
| 2025-04-02 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0085 |
1.0085 |
0.9969 |
0.9969 |
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1.16% |
| 2025-04-01 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9969 |
0.9969 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9977 |
0.9977 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9994 |
0.9994 |
1.0129 |
1.0129 |
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-1.33% |
| 2025-03-27 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-03-25 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0254 |
-2.45% |
| 2025-03-24 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-03-21 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0288 |
-2.72% |
| 2025-03-20 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2025-03-19 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0182 |
-1.68% |
| 2025-03-18 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0845 |
1.0845 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0106 |
0.99% |
| 2025-03-17 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0739 |
1.0739 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0734 |
1.0734 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0217 |
2.06% |
| 2025-03-13 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0517 |
1.0517 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0253 |
-2.35% |
| 2025-03-12 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-11 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0749 |
1.0749 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-03-10 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-03-07 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0747 |
1.0747 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0103 |
-0.95% |
| 2025-03-06 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0850 |
1.0850 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0230 |
2.17% |
| 2025-03-05 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0118 |
1.12% |
| 2025-03-04 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0067 |
0.64% |
| 2025-03-03 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-02-28 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0443 |
-4.05% |
| 2025-02-27 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0946 |
1.0946 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0212 |
-1.90% |
| 2025-02-26 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0096 |
0.87% |
| 2025-02-25 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0132 |
-1.18% |
| 2025-02-24 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0104 |
-0.92% |
