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信澳匠心臻選兩年持有期混合(信達(dá)澳銀匠心臻選兩年持有期混合)基金凈值查詢(010363)

今天最新凈值 0.9262 -0.0073 -0.7800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9207 -0.0055 -0.5890%
近一月信澳匠心臻選兩年持有期混合|信達(dá)澳銀匠心臻選兩年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳匠心臻選兩年持有期混合(010363)基金累計(jì)收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010363 信澳匠心臻選兩年持有期混合 0.9177 0.9177 0.9262 0.9262 -0.0085 -0.92%
2025-05-21 010363 信澳匠心臻選兩年持有期混合 0.9262 0.9262 0.9335 0.9335 -0.0073 -0.78%
2025-05-20 010363 信澳匠心臻選兩年持有期混合 0.9335 0.9335 0.9318 0.9318 0.0017 0.18%
2025-05-19 010363 信澳匠心臻選兩年持有期混合 0.9318 0.9318 0.9310 0.9310 0.0008 0.09%
2025-05-16 010363 信澳匠心臻選兩年持有期混合 0.9310 0.9310 0.9247 0.9247 0.0063 0.68%
2025-05-15 010363 信澳匠心臻選兩年持有期混合 0.9247 0.9247 0.9452 0.9452 -0.0205 -2.17%
2025-05-14 010363 信澳匠心臻選兩年持有期混合 0.9452 0.9452 0.9458 0.9458 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 010363 信澳匠心臻選兩年持有期混合 0.9458 0.9458 0.9532 0.9532 -0.0074 -0.78%
2025-05-12 010363 信澳匠心臻選兩年持有期混合 0.9532 0.9532 0.9400 0.9400 0.0132 1.40%
2025-05-09 010363 信澳匠心臻選兩年持有期混合 0.9400 0.9400 0.9585 0.9585 -0.0185 -1.93%
2025-05-08 010363 信澳匠心臻選兩年持有期混合 0.9585 0.9585 0.9542 0.9542 0.0043 0.45%
2025-05-07 010363 信澳匠心臻選兩年持有期混合 0.9542 0.9542 0.9600 0.9600 -0.0058 -0.60%
2025-05-06 010363 信澳匠心臻選兩年持有期混合 0.9600 0.9600 0.9346 0.9346 0.0254 2.72%
2025-04-30 010363 信澳匠心臻選兩年持有期混合 0.9346 0.9346 0.9275 0.9275 0.0071 0.77%
2025-04-29 010363 信澳匠心臻選兩年持有期混合 0.9275 0.9275 0.9284 0.9284 -0.0009 -0.10%
2025-04-28 010363 信澳匠心臻選兩年持有期混合 0.9284 0.9284 0.9318 0.9318 -0.0034 -0.36%
2025-04-25 010363 信澳匠心臻選兩年持有期混合 0.9318 0.9318 0.9254 0.9254 0.0064 0.69%
2025-04-24 010363 信澳匠心臻選兩年持有期混合 0.9254 0.9254 0.9365 0.9365 -0.0111 -1.19%
2025-04-23 010363 信澳匠心臻選兩年持有期混合 0.9365 0.9365 0.9225 0.9225 0.0140 1.52%