信澳匠心臻選兩年持有期混合(信達(dá)澳銀匠心臻選兩年持有期混合)基金凈值查詢(010363)
今天最新凈值
0.9262
-0.0073 -0.7800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9237
0.0060 0.6533%
- 累計(jì)凈值：0.9262
- 成立日期：2020-10-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：20.7738億
- 最近資產(chǎn)：19.06億
- 基金公司：信達(dá)澳銀基金
- 基金經(jīng)理：馮明遠(yuǎn) 朱然 李淑彥
今年以來信澳匠心臻選兩年持有期混合|信達(dá)澳銀匠心臻選兩年持有期混合基金凈值查詢
今年以來,信澳匠心臻選兩年持有期混合(010363)基金累計(jì)收益率-8.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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0.9177 |
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0.9262 |
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-0.92% |
| 2025-05-21 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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0.9262 |
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| 2025-05-20 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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0.9335 |
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信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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0.9318 |
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010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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| 2025-05-15 |
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信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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| 2025-05-14 |
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信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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-0.06% |
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|
|
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0.9585 |
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信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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| 2025-04-28 |
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0.9284 |
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0.9318 |
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信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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0.9254 |
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| 2025-04-23 |
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信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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0.9365 |
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| 2025-04-22 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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0.9225 |
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| 2025-04-21 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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0.9293 |
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010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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0.9112 |
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010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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0.9085 |
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010363 |
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0.9020 |
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010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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0.9189 |
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|
|
| 2025-04-14 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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0.9254 |
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信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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0.9184 |
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| 2025-04-10 |
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信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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0.8974 |
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| 2025-04-09 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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0.8712 |
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0.8423 |
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3.43% |
| 2025-04-08 |
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信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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0.8423 |
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0.8544 |
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| 2025-04-07 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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0.8544 |
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0.9766 |
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010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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0.9766 |
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1.0085 |
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010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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1.0085 |
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010363 |
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0.9969 |
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0.9977 |
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-0.08% |
| 2025-03-31 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9977 |
0.9977 |
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-0.17% |
| 2025-03-28 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
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0.9994 |
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| 2025-03-27 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0129 |
1.0129 |
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1.0132 |
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-0.03% |
| 2025-03-26 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0132 |
1.0132 |
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0.35% |
| 2025-03-25 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0097 |
1.0097 |
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1.0351 |
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| 2025-03-24 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0289 |
1.0289 |
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| 2025-03-21 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0289 |
1.0289 |
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1.0577 |
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| 2025-03-20 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0577 |
1.0577 |
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1.0663 |
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| 2025-03-19 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0663 |
1.0663 |
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1.0845 |
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| 2025-03-18 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0845 |
1.0845 |
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1.0739 |
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| 2025-03-17 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0739 |
1.0739 |
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1.0734 |
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0.05% |
| 2025-03-14 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0734 |
1.0734 |
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1.0517 |
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2.06% |
| 2025-03-13 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0517 |
1.0517 |
1.0770 |
1.0770 |
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-2.35% |
| 2025-03-12 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0770 |
1.0770 |
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1.0749 |
0.0021 |
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| 2025-03-11 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0749 |
1.0749 |
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1.0773 |
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| 2025-03-10 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-03-07 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0747 |
1.0747 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0103 |
-0.95% |
| 2025-03-06 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0850 |
1.0850 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0230 |
2.17% |
| 2025-03-05 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0118 |
1.12% |
| 2025-03-04 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0067 |
0.64% |
| 2025-03-03 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-02-28 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0443 |
-4.05% |
| 2025-02-27 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0946 |
1.0946 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0212 |
-1.90% |
| 2025-02-26 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0096 |
0.87% |
| 2025-02-25 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0132 |
-1.18% |
| 2025-02-24 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0104 |
-0.92% |
| 2025-02-21 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.1298 |
1.1298 |
1.0784 |
1.0784 |
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4.77% |
| 2025-02-20 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0784 |
1.0784 |
1.0699 |
1.0699 |
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0.79% |
| 2025-02-19 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0699 |
1.0699 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0323 |
3.11% |
| 2025-02-18 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0213 |
-2.01% |
| 2025-02-17 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0589 |
1.0589 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0372 |
3.64% |
| 2025-02-14 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0385 |
-3.63% |
| 2025-02-12 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0101 |
0.96% |
| 2025-02-11 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0515 |
1.0515 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-02-10 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0092 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0215 |
2.11% |
| 2025-02-06 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0166 |
1.0166 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0310 |
3.15% |
| 2025-02-05 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9856 |
0.9856 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0160 |
-1.60% |
| 2025-01-27 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0307 |
-2.97% |
| 2025-01-22 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0170 |
1.0170 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0411 |
4.21% |
| 2025-01-13 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9759 |
0.9759 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9836 |
0.9836 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0182 |
-1.82% |
| 2025-01-09 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
1.0018 |
1.0018 |
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0.9956 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-01-08 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9956 |
0.9956 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9940 |
0.9940 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0298 |
3.09% |
| 2025-01-06 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9642 |
0.9642 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0087 |
0.91% |
| 2025-01-03 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9555 |
0.9555 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0218 |
-2.23% |
| 2025-01-02 |
010363 |
信澳匠心臻選兩年持有期混合 |
0.9773 |
0.9773 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0331 |
-3.28% |
