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諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(010352)

今天最新凈值 1.5396 0.0007 0.0500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5279 -0.0117 -0.7577%
  • 累計(jì)凈值：1.5396
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9875億
  • 最近資產(chǎn)：13.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梅律吾 宋德舜 孔憲政
近一月諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(010352)基金累計(jì)收益率4.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010352 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.5276 1.5276 1.5396 1.5396 -0.0120 -0.78%
2025-05-22 010352 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.5396 1.5396 1.5389 1.5389 0.0007 0.05%
2025-05-21 010352 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.5389 1.5389 1.5318 1.5318 0.0071 0.46%
2025-05-20 010352 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.5318 1.5318 1.5246 1.5246 0.0072 0.47%
2025-05-19 010352 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.5246 1.5246 1.5289 1.5289 -0.0043 -0.28%
2025-05-16 010352 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.5289 1.5289 1.5363 1.5363 -0.0074 -0.48%
2025-05-15 010352 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.5363 1.5363 1.5498 1.5498 -0.0135 -0.87%
2025-05-14 010352 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.5498 1.5498 1.5306 1.5306 0.0192 1.25%
2025-05-13 010352 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.5306 1.5306 1.5292 1.5292 0.0014 0.09%
2025-05-12 010352 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.5292 1.5292 1.5108 1.5108 0.0184 1.22%
2025-05-09 010352 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.5108 1.5108 1.5125 1.5125 -0.0017 -0.11%
2025-05-08 010352 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.5125 1.5125 1.5037 1.5037 0.0088 0.59%
2025-05-07 010352 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.5037 1.5037 1.4953 1.4953 0.0084 0.56%
2025-05-06 010352 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.4953 1.4953 1.4817 1.4817 0.0136 0.92%
2025-04-30 010352 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.4817 1.4817 1.4841 1.4841 -0.0024 -0.16%
2025-04-29 010352 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.4841 1.4841 1.4849 1.4849 -0.0008 -0.05%
2025-04-28 010352 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.4849 1.4849 1.4880 1.4880 -0.0031 -0.21%
2025-04-25 010352 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.4880 1.4880 1.4839 1.4839 0.0041 0.28%
2025-04-24 010352 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.4839 1.4839 1.4862 1.4862 -0.0023 -0.15%