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博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A基金凈值查詢(010326)

今天最新凈值 0.5018 -0.0020 -0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4998 -0.0020 -0.3950%
  • 累計(jì)凈值：0.5018
  • 成立日期：2020-10-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9369億
  • 最近資產(chǎn)：7.49億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曾鵬 肖瑞瑾 王詩(shī)瑤
近一月博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A(010326)基金累計(jì)收益率6.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4986 0.4986 0.5018 0.5018 -0.0032 -0.64%
2025-05-21 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.5018 0.5018 0.5038 0.5038 -0.0020 -0.40%
2025-05-20 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.5038 0.5038 0.4944 0.4944 0.0094 1.90%
2025-05-19 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4944 0.4944 0.4924 0.4924 0.0020 0.41%
2025-05-16 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4924 0.4924 0.4908 0.4908 0.0016 0.33%
2025-05-15 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4908 0.4908 0.4899 0.4899 0.0009 0.18%
2025-05-14 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4899 0.4899 0.4869 0.4869 0.0030 0.62%
2025-05-13 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4869 0.4869 0.4861 0.4861 0.0008 0.16%
2025-05-12 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4861 0.4861 0.4850 0.4850 0.0011 0.23%
2025-05-09 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4850 0.4850 0.4809 0.4809 0.0041 0.85%
2025-05-08 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4809 0.4809 0.4816 0.4816 -0.0007 -0.15%
2025-05-07 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4816 0.4816 0.4826 0.4826 -0.0010 -0.21%
2025-05-06 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4826 0.4826 0.4787 0.4787 0.0039 0.81%
2025-04-30 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4787 0.4787 0.4796 0.4796 -0.0009 -0.19%
2025-04-29 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4796 0.4796 0.4753 0.4753 0.0043 0.90%
2025-04-28 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4753 0.4753 0.4734 0.4734 0.0019 0.40%
2025-04-25 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4734 0.4734 0.4746 0.4746 -0.0012 -0.25%
2025-04-24 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4746 0.4746 0.4726 0.4726 0.0020 0.42%
2025-04-23 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4726 0.4726 0.4742 0.4742 -0.0016 -0.34%