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中銀金融地產(chǎn)混合C基金凈值查詢(010312)

今天最新凈值 1.4929 0.0031 0.2100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4865 -0.0064 -0.4263%
  • 累計(jì)凈值：1.4929
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1843億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉騰
今年以來(lái)中銀金融地產(chǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中銀金融地產(chǎn)混合C(010312)基金累計(jì)收益率4.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4915 1.4915 1.4929 1.4929 -0.0014 -0.09%
2025-05-21 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4929 1.4929 1.4898 1.4898 0.0031 0.21%
2025-05-20 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4898 1.4898 1.4844 1.4844 0.0054 0.36%
2025-05-19 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4844 1.4844 1.4869 1.4869 -0.0025 -0.17%
2025-05-16 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4869 1.4869 1.5013 1.5013 -0.0144 -0.96%
2025-05-15 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.5013 1.5013 1.5167 1.5167 -0.0154 -1.02%
2025-05-14 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.5167 1.5167 1.4828 1.4828 0.0339 2.29%
2025-05-13 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4828 1.4828 1.4841 1.4841 -0.0013 -0.09%
2025-05-12 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4841 1.4841 1.4592 1.4592 0.0249 1.71%
2025-05-09 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4592 1.4592 1.4642 1.4642 -0.0050 -0.34%
2025-05-08 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4642 1.4642 1.4520 1.4520 0.0122 0.84%
2025-05-07 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4520 1.4520 1.4395 1.4395 0.0125 0.87%
2025-05-06 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4395 1.4395 1.4293 1.4293 0.0102 0.71%
2025-04-30 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4293 1.4293 1.4373 1.4373 -0.0080 -0.56%
2025-04-29 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4373 1.4373 1.4392 1.4392 -0.0019 -0.13%
2025-04-28 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4392 1.4392 1.4444 1.4444 -0.0052 -0.36%
2025-04-25 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4444 1.4444 1.4411 1.4411 0.0033 0.23%
2025-04-24 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4411 1.4411 1.4363 1.4363 0.0048 0.33%
2025-04-23 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4363 1.4363 1.4365 1.4365 -0.0002 -0.01%
2025-04-22 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4365 1.4365 1.4280 1.4280 0.0085 0.60%
2025-04-21 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4280 1.4280 1.4325 1.4325 -0.0045 -0.31%
2025-04-18 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4325 1.4325 1.4262 1.4262 0.0063 0.44%
2025-04-17 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4262 1.4262 1.4206 1.4206 0.0056 0.39%
2025-04-16 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4206 1.4206 1.4190 1.4190 0.0016 0.11%
2025-04-15 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4190 1.4190 1.4132 1.4132 0.0058 0.41%
2025-04-14 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4132 1.4132 1.4047 1.4047 0.0085 0.61%
2025-04-11 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4047 1.4047 1.3939 1.3939 0.0108 0.77%
2025-04-10 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.3939 1.3939 1.3764 1.3764 0.0175 1.27%
2025-04-09 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.3764 1.3764 1.3613 1.3613 0.0151 1.11%
2025-04-08 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.3613 1.3613 1.3391 1.3391 0.0222 1.66%
2025-04-07 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.3391 1.3391 1.4638 1.4638 -0.1247 -8.52%
2025-04-03 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4638 1.4638 1.4646 1.4646 -0.0008 -0.05%
2025-04-02 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4646 1.4646 1.4559 1.4559 0.0087 0.60%
2025-04-01 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4559 1.4559 1.4587 1.4587 -0.0028 -0.19%
2025-03-31 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4587 1.4587 1.4718 1.4718 -0.0131 -0.89%
2025-03-28 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4718 1.4718 1.4744 1.4744 -0.0026 -0.18%
2025-03-27 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4744 1.4744 1.4729 1.4729 0.0015 0.10%
2025-03-26 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4729 1.4729 1.4781 1.4781 -0.0052 -0.35%
2025-03-25 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4781 1.4781 1.4898 1.4898 -0.0117 -0.79%
2025-03-24 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4898 1.4898 1.4827 1.4827 0.0071 0.48%
2025-03-21 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4827 1.4827 1.5053 1.5053 -0.0226 -1.50%
2025-03-20 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.5053 1.5053 1.5279 1.5279 -0.0226 -1.48%
2025-03-19 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.5279 1.5279 1.5237 1.5237 0.0042 0.28%
2025-03-18 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.5237 1.5237 1.5162 1.5162 0.0075 0.49%
2025-03-17 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.5162 1.5162 1.5214 1.5214 -0.0052 -0.34%
2025-03-14 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.5214 1.5214 1.4739 1.4739 0.0475 3.22%
2025-03-13 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4739 1.4739 1.4765 1.4765 -0.0026 -0.18%
2025-03-12 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4765 1.4765 1.4681 1.4681 0.0084 0.57%
2025-03-11 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4681 1.4681 1.4667 1.4667 0.0014 0.10%
2025-03-10 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4667 1.4667 1.4797 1.4797 -0.0130 -0.88%
2025-03-07 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4797 1.4797 1.4962 1.4962 -0.0165 -1.10%
2025-03-06 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4962 1.4962 1.4691 1.4691 0.0271 1.84%
2025-03-05 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4691 1.4691 1.4528 1.4528 0.0163 1.12%
2025-03-04 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4528 1.4528 1.4520 1.4520 0.0008 0.06%
2025-03-03 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4520 1.4520 1.4502 1.4502 0.0018 0.12%
2025-02-28 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4502 1.4502 1.4935 1.4935 -0.0433 -2.90%
2025-02-27 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4935 1.4935 1.4801 1.4801 0.0134 0.91%
2025-02-26 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4801 1.4801 1.4208 1.4208 0.0593 4.17%
2025-02-25 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4208 1.4208 1.4420 1.4420 -0.0212 -1.47%
2025-02-24 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4420 1.4420 1.4380 1.4380 0.0040 0.28%
2025-02-21 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4380 1.4380 1.4236 1.4236 0.0144 1.01%
2025-02-20 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4236 1.4236 1.4314 1.4314 -0.0078 -0.54%
2025-02-19 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4314 1.4314 1.4232 1.4232 0.0082 0.58%
2025-02-18 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4232 1.4232 1.4340 1.4340 -0.0108 -0.75%
2025-02-17 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4340 1.4340 1.4300 1.4300 0.0040 0.28%
2025-02-14 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4300 1.4300 1.4171 1.4171 0.0129 0.91%
2025-02-13 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4171 1.4171 1.4296 1.4296 -0.0125 -0.87%
2025-02-12 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4296 1.4296 1.4004 1.4004 0.0292 2.09%
2025-02-11 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4004 1.4004 1.4075 1.4075 -0.0071 -0.50%
2025-02-10 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4075 1.4075 1.4045 1.4045 0.0030 0.21%
2025-02-07 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4045 1.4045 1.3908 1.3908 0.0137 0.99%
2025-02-06 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.3908 1.3908 1.3823 1.3823 0.0085 0.61%
2025-02-05 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.3823 1.3823 1.3982 1.3982 -0.0159 -1.14%
2025-01-27 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.3982 1.3982 1.3966 1.3966 0.0016 0.11%
2025-01-22 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.3693 1.3693 1.3889 1.3889 -0.0196 -1.41%
2025-01-14 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.3706 1.3706 1.3443 1.3443 0.0263 1.96%
2025-01-13 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.3443 1.3443 1.3489 1.3489 -0.0046 -0.34%
2025-01-10 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.3489 1.3489 1.3630 1.3630 -0.0141 -1.03%
2025-01-09 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.3630 1.3630 1.3708 1.3708 -0.0078 -0.57%
2025-01-08 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.3708 1.3708 1.3698 1.3698 0.0010 0.07%
2025-01-07 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.3698 1.3698 1.3674 1.3674 0.0024 0.18%
2025-01-06 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.3674 1.3674 1.3638 1.3638 0.0036 0.26%
2025-01-03 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.3638 1.3638 1.3749 1.3749 -0.0111 -0.81%
2025-01-02 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.3749 1.3749 1.4224 1.4224 -0.0475 -3.34%