中銀金融地產(chǎn)混合C基金凈值查詢(010312)
今天最新凈值
1.4898
0.0054 0.3600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4865
-0.0064 -0.4263%
- 累計(jì)凈值：1.4898
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1843億
- 最近資產(chǎn)：0.24億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉騰
近一季,中銀金融地產(chǎn)混合C(010312)基金累計(jì)收益率4.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4929 |
1.4929 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4898 |
1.4898 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0054 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4844 |
1.4844 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4869 |
1.4869 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0144 |
-0.96% |
| 2025-05-15 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.5013 |
1.5013 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0154 |
-1.02% |
| 2025-05-14 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.5167 |
1.5167 |
1.4828 |
1.4828 |
0.0339 |
2.29% |
| 2025-05-13 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4828 |
1.4828 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4841 |
1.4841 |
1.4592 |
1.4592 |
0.0249 |
1.71% |
| 2025-05-09 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4592 |
1.4592 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-05-08 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0122 |
0.84% |
|
|
| 2025-05-07 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4395 |
1.4395 |
0.0125 |
0.87% |
| 2025-05-06 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4395 |
1.4395 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0102 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4293 |
1.4293 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-04-29 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4373 |
1.4373 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4392 |
1.4392 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4444 |
1.4444 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4411 |
1.4411 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-04-23 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4365 |
1.4365 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-04-21 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-04-18 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4325 |
1.4325 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0063 |
0.44% |
| 2025-04-17 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4262 |
1.4262 |
1.4206 |
1.4206 |
0.0056 |
0.39% |
| 2025-04-16 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4206 |
1.4206 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-04-15 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4190 |
1.4190 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0058 |
0.41% |
| 2025-04-14 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0085 |
0.61% |
|
|
| 2025-04-11 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4047 |
1.4047 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0108 |
0.77% |
| 2025-04-10 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0175 |
1.27% |
| 2025-04-09 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0151 |
1.11% |
| 2025-04-08 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.3613 |
1.3613 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0222 |
1.66% |
| 2025-04-07 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.3391 |
1.3391 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.1247 |
-8.52% |
| 2025-04-03 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4638 |
1.4638 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4646 |
1.4646 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0087 |
0.60% |
| 2025-04-01 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4559 |
1.4559 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-03-31 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0131 |
-0.89% |
| 2025-03-28 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4718 |
1.4718 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-03-27 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4729 |
1.4729 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2025-03-25 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4781 |
1.4781 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2025-03-24 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4898 |
1.4898 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0071 |
0.48% |
| 2025-03-21 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4827 |
1.4827 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0226 |
-1.50% |
| 2025-03-20 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.5053 |
1.5053 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0226 |
-1.48% |
| 2025-03-19 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.5279 |
1.5279 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-03-18 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.5237 |
1.5237 |
1.5162 |
1.5162 |
0.0075 |
0.49% |
| 2025-03-17 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.5162 |
1.5162 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-03-14 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.5214 |
1.5214 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0475 |
3.22% |
| 2025-03-13 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4739 |
1.4739 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-03-12 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4765 |
1.4765 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0084 |
0.57% |
| 2025-03-11 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4681 |
1.4681 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-03-10 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4667 |
1.4667 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2025-03-07 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4797 |
1.4797 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0165 |
-1.10% |
| 2025-03-06 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4962 |
1.4962 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0271 |
1.84% |
| 2025-03-05 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4691 |
1.4691 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0163 |
1.12% |
| 2025-03-04 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4528 |
1.4528 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4502 |
1.4502 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0433 |
-2.90% |
| 2025-02-27 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4935 |
1.4935 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0134 |
0.91% |
| 2025-02-26 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4801 |
1.4801 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0593 |
4.17% |
| 2025-02-25 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4208 |
1.4208 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0212 |
-1.47% |
| 2025-02-24 |
010312 |
中銀金融地產(chǎn)混合C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0040 |
0.28% |
