凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
東財(cái)中證銀行指數(shù)C | 1.3014 | 0.95% |
東財(cái)中證銀行指數(shù)A | 1.3227 | 0.94% |
東財(cái)價(jià)值啟航混合發(fā)起式A | 0.7531 | 0.63% |
東財(cái)價(jià)值啟航混合發(fā)起式C | 0.7422 | 0.62% |
東財(cái)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.2337 | 0.19% |
SH50ETF | 1.0420 | 0.19% |
東財(cái)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.2170 | 0.18% |
東財(cái)瑞利債券C | 1.0814 | 0.01% |
國債東財(cái) | 99.9873 | 0.01% |
東財(cái)瑞利債券A | 1.0855 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C | 0.9864 | 1.34% |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A | 0.9982 | 1.33% |
建信健康民生混合C | 4.8630 | 1.00% |
建信健康民生混合A | 4.9270 | 0.98% |
工銀金融地產(chǎn)混合A | 2.7830 | 0.91% |
工銀金融地產(chǎn)混合C | 2.6800 | 0.90% |
華寶醫(yī)藥生物混合A | 2.9480 | 0.89% |
華寶醫(yī)藥生物混合C | 2.9430 | 0.86% |
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A | 0.6560 | 0.85% |
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C | 0.6437 | 0.85% |