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華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C基金凈值查詢(010304)

今天最新凈值 0.7715 0.0040 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7687 0.0031 0.4105%
  • 累計凈值：0.7715
  • 成立日期：2020-11-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0518億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：田漢卿 笪篁
近半年華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C(010304)基金累計收益率-2.56%
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2025-05-19 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7622 0.7622 0.7636 0.7636 -0.0014 -0.18%
2025-05-16 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7636 0.7636 0.7643 0.7643 -0.0007 -0.09%
2025-05-15 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7643 0.7643 0.7757 0.7757 -0.0114 -1.47%
2025-05-14 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7757 0.7757 0.7707 0.7707 0.0050 0.65%
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2025-04-11 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7315 0.7315 0.7181 0.7181 0.0134 1.87%
2025-04-10 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7181 0.7181 0.7017 0.7017 0.0164 2.34%
2025-04-09 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7017 0.7017 0.6930 0.6930 0.0087 1.26%
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2025-04-07 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.6875 0.6875 0.7744 0.7744 -0.0869 -11.22%
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2025-04-02 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7920 0.7920 0.7903 0.7903 0.0017 0.22%
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2024-12-20 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7887 0.7887 0.7855 0.7855 0.0032 0.41%
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2024-12-13 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7893 0.7893 0.8030 0.8030 -0.0137 -1.71%
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2024-12-10 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7882 0.7882 0.7819 0.7819 0.0063 0.81%
2024-12-09 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7819 0.7819 0.7848 0.7848 -0.0029 -0.37%
2024-12-06 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7848 0.7848 0.7720 0.7720 0.0128 1.66%
2024-12-05 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7720 0.7720 0.7681 0.7681 0.0039 0.51%
2024-12-04 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7681 0.7681 0.7789 0.7789 -0.0108 -1.39%
2024-12-03 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7789 0.7789 0.7844 0.7844 -0.0055 -0.70%
2024-12-02 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7844 0.7844 0.7748 0.7748 0.0096 1.24%
2024-11-29 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7748 0.7748 0.7588 0.7588 0.0160 2.11%
2024-11-28 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7588 0.7588 0.7681 0.7681 -0.0093 -1.21%
2024-11-27 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7681 0.7681 0.7500 0.7500 0.0181 2.41%
2024-11-26 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7500 0.7500 0.7553 0.7553 -0.0053 -0.70%
2024-11-25 010304 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C 0.7553 0.7553 0.7580 0.7580 -0.0027 -0.36%