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南方產(chǎn)業(yè)升級混合A基金凈值查詢(010299)

今天最新凈值 0.6684 -0.0020 -0.3000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6646 -0.0038 -0.5677%
  • 累計凈值：0.6684
  • 成立日期：2020-12-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.6081億
  • 最近資產(chǎn)：12.54億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：應帥
近半年南方產(chǎn)業(yè)升級混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方產(chǎn)業(yè)升級混合A(010299)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6649 0.6649 0.6684 0.6684 -0.0035 -0.52%
2025-05-22 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6684 0.6684 0.6704 0.6704 -0.0020 -0.30%
2025-05-21 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6704 0.6704 0.6675 0.6675 0.0029 0.43%
2025-05-20 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6675 0.6675 0.6612 0.6612 0.0063 0.95%
2025-05-19 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6612 0.6612 0.6617 0.6617 -0.0005 -0.08%
2025-05-16 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6617 0.6617 0.6630 0.6630 -0.0013 -0.20%
2025-05-15 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6630 0.6630 0.6673 0.6673 -0.0043 -0.64%
2025-05-14 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6673 0.6673 0.6636 0.6636 0.0037 0.56%
2025-05-13 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6636 0.6636 0.6641 0.6641 -0.0005 -0.08%
2025-05-12 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6641 0.6641 0.6565 0.6565 0.0076 1.16%
2025-05-09 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6565 0.6565 0.6559 0.6559 0.0006 0.09%
2025-05-08 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6559 0.6559 0.6530 0.6530 0.0029 0.44%
2025-05-07 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6530 0.6530 0.6533 0.6533 -0.0003 -0.05%
2025-05-06 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6533 0.6533 0.6461 0.6461 0.0072 1.11%
2025-04-30 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6461 0.6461 0.6479 0.6479 -0.0018 -0.28%
2025-04-29 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6479 0.6479 0.6478 0.6478 0.0001 0.02%
2025-04-28 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6478 0.6478 0.6473 0.6473 0.0005 0.08%
2025-04-25 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6473 0.6473 0.6466 0.6466 0.0007 0.11%
2025-04-24 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6466 0.6466 0.6482 0.6482 -0.0016 -0.25%
2025-04-23 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6482 0.6482 0.6407 0.6407 0.0075 1.17%
2025-04-22 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6407 0.6407 0.6378 0.6378 0.0029 0.45%
2025-04-21 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6378 0.6378 0.6320 0.6320 0.0058 0.92%
2025-04-18 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6320 0.6320 0.6305 0.6305 0.0015 0.24%
2025-04-17 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6305 0.6305 0.6291 0.6291 0.0014 0.22%
2025-04-16 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6291 0.6291 0.6351 0.6351 -0.0060 -0.94%
2025-04-15 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6351 0.6351 0.6331 0.6331 0.0020 0.32%
2025-04-14 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6331 0.6331 0.6293 0.6293 0.0038 0.60%
2025-04-11 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6293 0.6293 0.6252 0.6252 0.0041 0.66%
2025-04-10 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6252 0.6252 0.6135 0.6135 0.0117 1.91%
2025-04-09 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6135 0.6135 0.6113 0.6113 0.0022 0.36%
2025-04-08 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6113 0.6113 0.6128 0.6128 -0.0015 -0.24%
2025-04-07 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6128 0.6128 0.6713 0.6713 -0.0585 -8.71%
2025-04-03 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6713 0.6713 0.6869 0.6869 -0.0156 -2.27%
2025-04-02 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6869 0.6869 0.6857 0.6857 0.0012 0.18%
2025-04-01 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6857 0.6857 0.6858 0.6858 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6858 0.6858 0.6917 0.6917 -0.0059 -0.85%
2025-03-28 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6917 0.6917 0.6918 0.6918 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6918 0.6918 0.6914 0.6914 0.0004 0.06%
2025-03-26 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6914 0.6914 0.6913 0.6913 0.0001 0.01%
2025-03-25 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6913 0.6913 0.6942 0.6942 -0.0029 -0.42%
2025-03-24 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6942 0.6942 0.6883 0.6883 0.0059 0.86%
2025-03-21 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6883 0.6883 0.6960 0.6960 -0.0077 -1.11%
2025-03-20 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6960 0.6960 0.7015 0.7015 -0.0055 -0.78%
2025-03-19 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7015 0.7015 0.6997 0.6997 0.0018 0.26%
2025-03-18 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6997 0.6997 0.6932 0.6932 0.0065 0.94%
2025-03-17 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6932 0.6932 0.6944 0.6944 -0.0012 -0.17%
2025-03-14 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6944 0.6944 0.6819 0.6819 0.0125 1.83%
2025-03-13 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6819 0.6819 0.6855 0.6855 -0.0036 -0.53%
2025-03-12 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6855 0.6855 0.6876 0.6876 -0.0021 -0.31%
2025-03-11 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6876 0.6876 0.6879 0.6879 -0.0003 -0.04%
2025-03-10 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6879 0.6879 0.6915 0.6915 -0.0036 -0.52%
2025-03-07 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6915 0.6915 0.6917 0.6917 -0.0002 -0.03%
2025-03-06 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6917 0.6917 0.6870 0.6870 0.0047 0.68%
2025-03-05 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6870 0.6870 0.6797 0.6797 0.0073 1.07%
2025-03-04 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6797 0.6797 0.6759 0.6759 0.0038 0.56%
2025-03-03 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6759 0.6759 0.6779 0.6779 -0.0020 -0.30%
2025-02-28 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6779 0.6779 0.6914 0.6914 -0.0135 -1.95%
2025-02-27 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6914 0.6914 0.6916 0.6916 -0.0002 -0.03%
2025-02-26 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6916 0.6916 0.6822 0.6822 0.0094 1.38%
2025-02-25 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6822 0.6822 0.6901 0.6901 -0.0079 -1.14%
2025-02-24 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6901 0.6901 0.6917 0.6917 -0.0016 -0.23%
2025-02-21 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6917 0.6917 0.6843 0.6843 0.0074 1.08%
2025-02-20 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6843 0.6843 0.6847 0.6847 -0.0004 -0.06%
2025-02-19 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6847 0.6847 0.6770 0.6770 0.0077 1.14%
2025-02-18 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6770 0.6770 0.6777 0.6777 -0.0007 -0.10%
2025-02-17 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6777 0.6777 0.6770 0.6770 0.0007 0.10%
2025-02-14 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6770 0.6770 0.6715 0.6715 0.0055 0.82%
2025-02-13 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6715 0.6715 0.6787 0.6787 -0.0072 -1.06%
2025-02-12 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6787 0.6787 0.6705 0.6705 0.0082 1.22%
2025-02-11 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6705 0.6705 0.6699 0.6699 0.0006 0.09%
2025-02-10 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6699 0.6699 0.6705 0.6705 -0.0006 -0.09%
2025-02-07 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6705 0.6705 0.6657 0.6657 0.0048 0.72%
2025-02-06 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6657 0.6657 0.6578 0.6578 0.0079 1.20%
2025-02-05 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6578 0.6578 0.6644 0.6644 -0.0066 -0.99%
2025-01-27 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6644 0.6644 0.6642 0.6642 0.0002 0.03%
2025-01-22 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6611 0.6611 0.6655 0.6655 -0.0044 -0.66%
2025-01-14 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6576 0.6576 0.6434 0.6434 0.0142 2.21%
2025-01-13 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6434 0.6434 0.6485 0.6485 -0.0051 -0.79%
2025-01-10 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6485 0.6485 0.6561 0.6561 -0.0076 -1.16%
2025-01-09 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6561 0.6561 0.6562 0.6562 -0.0001 -0.02%
2025-01-08 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6562 0.6562 0.6556 0.6556 0.0006 0.09%
2025-01-07 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6556 0.6556 0.6500 0.6500 0.0056 0.86%
2025-01-06 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6500 0.6500 0.6516 0.6516 -0.0016 -0.25%
2025-01-03 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6516 0.6516 0.6580 0.6580 -0.0064 -0.97%
2025-01-02 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6580 0.6580 0.6739 0.6739 -0.0159 -2.36%
2024-12-31 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6739 0.6739 0.6774 0.6774 -0.0035 -0.52%
2024-12-26 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6745 0.6745 0.6733 0.6733 0.0012 0.18%
2024-12-25 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6733 0.6733 0.6764 0.6764 -0.0031 -0.46%
2024-12-24 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6764 0.6764 0.6665 0.6665 0.0099 1.49%
2024-12-23 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6665 0.6665 0.6640 0.6640 0.0025 0.38%
2024-12-20 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6640 0.6640 0.6663 0.6663 -0.0023 -0.35%
2024-12-19 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6663 0.6663 0.6646 0.6646 0.0017 0.26%
2024-12-18 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6646 0.6646 0.6627 0.6627 0.0019 0.29%
2024-12-17 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6627 0.6627 0.6612 0.6612 0.0015 0.23%
2024-12-16 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6612 0.6612 0.6644 0.6644 -0.0032 -0.48%
2024-12-13 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6644 0.6644 0.6739 0.6739 -0.0095 -1.41%
2024-12-12 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6739 0.6739 0.6674 0.6674 0.0065 0.97%
2024-12-11 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6674 0.6674 0.6650 0.6650 0.0024 0.36%
2024-12-10 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6650 0.6650 0.6655 0.6655 -0.0005 -0.08%
2024-12-09 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6655 0.6655 0.6636 0.6636 0.0019 0.29%
2024-12-06 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6636 0.6636 0.6581 0.6581 0.0055 0.84%
2024-12-05 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6581 0.6581 0.6607 0.6607 -0.0026 -0.39%
2024-12-04 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6607 0.6607 0.6622 0.6622 -0.0015 -0.23%
2024-12-03 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6622 0.6622 0.6614 0.6614 0.0008 0.12%
2024-12-02 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6614 0.6614 0.6578 0.6578 0.0036 0.55%
2024-11-29 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6578 0.6578 0.6516 0.6516 0.0062 0.95%
2024-11-28 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6516 0.6516 0.6595 0.6595 -0.0079 -1.20%
2024-11-27 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6595 0.6595 0.6499 0.6499 0.0096 1.48%
2024-11-26 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6499 0.6499 0.6503 0.6503 -0.0004 -0.06%
2024-11-25 010299 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.6503 0.6503 0.6521 0.6521 -0.0018 -0.28%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%