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萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C(萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢量化策略混合C)基金凈值查詢(010297)

今天最新凈值 0.7181 -0.0035 -0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7041 -0.0072 -1.0125%
  • 累計(jì)凈值：0.7181
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4966億
  • 最近資產(chǎn)：2.97億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：尹航
近一月萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C|萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢量化策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C(010297)基金累計(jì)收益率3.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010297 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C 0.7113 0.7113 0.7181 0.7181 -0.0068 -0.95%
2025-05-21 010297 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C 0.7181 0.7181 0.7216 0.7216 -0.0035 -0.49%
2025-05-20 010297 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C 0.7216 0.7216 0.7139 0.7139 0.0077 1.08%
2025-05-19 010297 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C 0.7139 0.7139 0.7168 0.7168 -0.0029 -0.40%
2025-05-16 010297 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C 0.7168 0.7168 0.7100 0.7100 0.0068 0.96%
2025-05-15 010297 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C 0.7100 0.7100 0.7193 0.7193 -0.0093 -1.29%
2025-05-14 010297 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C 0.7193 0.7193 0.7221 0.7221 -0.0028 -0.39%
2025-05-13 010297 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C 0.7221 0.7221 0.7203 0.7203 0.0018 0.25%
2025-05-12 010297 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C 0.7203 0.7203 0.7100 0.7100 0.0103 1.45%
2025-05-09 010297 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C 0.7100 0.7100 0.7214 0.7214 -0.0114 -1.58%
2025-05-08 010297 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C 0.7214 0.7214 0.7155 0.7155 0.0059 0.82%
2025-05-07 010297 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C 0.7155 0.7155 0.7210 0.7210 -0.0055 -0.76%
2025-05-06 010297 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C 0.7210 0.7210 0.7005 0.7005 0.0205 2.93%
2025-04-30 010297 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C 0.7005 0.7005 0.6958 0.6958 0.0047 0.68%
2025-04-29 010297 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C 0.6958 0.6958 0.6931 0.6931 0.0027 0.39%
2025-04-28 010297 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C 0.6931 0.6931 0.6934 0.6934 -0.0003 -0.04%
2025-04-25 010297 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C 0.6934 0.6934 0.6902 0.6902 0.0032 0.46%
2025-04-24 010297 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C 0.6902 0.6902 0.6920 0.6920 -0.0018 -0.26%
2025-04-23 010297 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C 0.6920 0.6920 0.6890 0.6890 0.0030 0.44%