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東方紅核心優(yōu)選定開混合C(東方紅核心優(yōu)選定開C)基金凈值查詢(010292)

今天最新凈值 1.3214 0.0011 0.0800% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3198 -0.0016 -0.1248%
  • 累計(jì)凈值：1.3314
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5494億
  • 最近資產(chǎn)：4.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐覓 王佳駿
近一季東方紅核心優(yōu)選定開混合C|東方紅核心優(yōu)選定開C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅核心優(yōu)選定開混合C(010292)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 010292 東方紅核心優(yōu)選定開混合C 1.3214 1.3314 1.3203 1.3303 0.0011 0.08%
2025-05-09 010292 東方紅核心優(yōu)選定開混合C 1.3203 1.3303 1.3143 1.3243 0.0060 0.46%
2025-04-30 010292 東方紅核心優(yōu)選定開混合C 1.3143 1.3243 1.3118 1.3218 0.0025 0.19%
2025-04-25 010292 東方紅核心優(yōu)選定開混合C 1.3118 1.3218 1.3104 1.3204 0.0014 0.11%
2025-04-18 010292 東方紅核心優(yōu)選定開混合C 1.3104 1.3204 1.3109 1.3209 -0.0005 -0.04%
2025-04-11 010292 東方紅核心優(yōu)選定開混合C 1.3109 1.3209 1.3099 1.3199 0.0010 0.08%
2025-04-10 010292 東方紅核心優(yōu)選定開混合C 1.3099 1.3199 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 010292 東方紅核心優(yōu)選定開混合C 1.3271 1.3271 1.3267 1.3267 0.0004 0.03%
2025-03-28 010292 東方紅核心優(yōu)選定開混合C 1.3267 1.3267 1.3229 1.3229 0.0038 0.29%
2025-03-21 010292 東方紅核心優(yōu)選定開混合C 1.3229 1.3229 1.3252 1.3252 -0.0023 -0.17%
2025-03-14 010292 東方紅核心優(yōu)選定開混合C 1.3252 1.3252 1.3216 1.3216 0.0036 0.27%
2025-03-07 010292 東方紅核心優(yōu)選定開混合C 1.3216 1.3216 1.3186 1.3186 0.0030 0.23%
2025-02-28 010292 東方紅核心優(yōu)選定開混合C 1.3186 1.3186 1.3260 1.3260 -0.0074 -0.56%