東方紅核心優(yōu)選定開混合C(東方紅核心優(yōu)選定開C)基金凈值查詢(010292)
今天最新凈值
1.3214
0.0011 0.0800%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3198
-0.0016 -0.1248%
- 累計凈值：1.3314
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.5494億
- 最近資產(chǎn)：4.60億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐覓 王佳駿
今年以來東方紅核心優(yōu)選定開混合C|東方紅核心優(yōu)選定開C基金凈值查詢
今年以來,東方紅核心優(yōu)選定開混合C(010292)基金累計收益率1.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3245 |
1.3345 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3214 |
1.3314 |
1.3203 |
1.3303 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3203 |
1.3303 |
1.3143 |
1.3243 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3143 |
1.3243 |
1.3118 |
1.3218 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-04-25 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3118 |
1.3218 |
1.3104 |
1.3204 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-18 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3104 |
1.3204 |
1.3109 |
1.3209 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-11 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3109 |
1.3209 |
1.3099 |
1.3199 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3099 |
1.3199 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0038 |
0.29% |
|
|
| 2025-03-21 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-03-07 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-02-28 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3186 |
1.3186 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-02-21 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-01-27 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3144 |
1.3144 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3105 |
1.3105 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3136 |
1.3136 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-06 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
010292 |
東方紅核心優(yōu)選定開混合C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0021 |
-0.16% |
