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長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(010284)

今天最新凈值 0.6274 0.0051 0.8200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6248 -0.0045 -0.7120%
  • 累計(jì)凈值：0.6274
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7249億
  • 最近資產(chǎn)：3.30億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：何以廣 韓林
近一季長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A(010284)基金累計(jì)收益率-3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6293 0.6293 0.6274 0.6274 0.0019 0.30%
2025-05-20 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6274 0.6274 0.6223 0.6223 0.0051 0.82%
2025-05-19 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6223 0.6223 0.6219 0.6219 0.0004 0.06%
2025-05-16 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6219 0.6219 0.6210 0.6210 0.0009 0.14%
2025-05-15 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6210 0.6210 0.6252 0.6252 -0.0042 -0.67%
2025-05-14 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6252 0.6252 0.6243 0.6243 0.0009 0.14%
2025-05-13 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6243 0.6243 0.6307 0.6307 -0.0064 -1.01%
2025-05-12 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6307 0.6307 0.6177 0.6177 0.0130 2.10%
2025-05-09 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6177 0.6177 0.6209 0.6209 -0.0032 -0.52%
2025-05-08 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6209 0.6209 0.6194 0.6194 0.0015 0.24%
2025-05-07 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6194 0.6194 0.6211 0.6211 -0.0017 -0.27%
2025-05-06 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6211 0.6211 0.6105 0.6105 0.0106 1.74%
2025-04-30 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6105 0.6105 0.6082 0.6082 0.0023 0.38%
2025-04-29 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6082 0.6082 0.6019 0.6019 0.0063 1.05%
2025-04-28 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6019 0.6019 0.6017 0.6017 0.0002 0.03%
2025-04-25 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6017 0.6017 0.6040 0.6040 -0.0023 -0.38%
2025-04-24 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6040 0.6040 0.6037 0.6037 0.0003 0.05%
2025-04-23 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6037 0.6037 0.5982 0.5982 0.0055 0.92%
2025-04-22 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5982 0.5982 0.5987 0.5987 -0.0005 -0.08%
2025-04-21 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5987 0.5987 0.5885 0.5885 0.0102 1.73%
2025-04-18 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5885 0.5885 0.5941 0.5941 -0.0056 -0.94%
2025-04-17 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5941 0.5941 0.5920 0.5920 0.0021 0.35%
2025-04-16 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5920 0.5920 0.5993 0.5993 -0.0073 -1.22%
2025-04-15 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5993 0.5993 0.6042 0.6042 -0.0049 -0.81%
2025-04-14 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6042 0.6042 0.5970 0.5970 0.0072 1.21%
2025-04-11 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5970 0.5970 0.5912 0.5912 0.0058 0.98%
2025-04-10 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5912 0.5912 0.5814 0.5814 0.0098 1.69%
2025-04-09 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5814 0.5814 0.5650 0.5650 0.0164 2.90%
2025-04-08 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5650 0.5650 0.5551 0.5551 0.0099 1.78%
2025-04-07 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5551 0.5551 0.6163 0.6163 -0.0612 -9.93%
2025-04-03 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6163 0.6163 0.6220 0.6220 -0.0057 -0.92%
2025-04-02 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6220 0.6220 0.6199 0.6199 0.0021 0.34%
2025-04-01 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6199 0.6199 0.6201 0.6201 -0.0002 -0.03%
2025-03-31 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6201 0.6201 0.6250 0.6250 -0.0049 -0.78%
2025-03-28 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6250 0.6250 0.6287 0.6287 -0.0037 -0.59%
2025-03-27 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6287 0.6287 0.6261 0.6261 0.0026 0.42%
2025-03-26 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6261 0.6261 0.6227 0.6227 0.0034 0.55%
2025-03-25 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6227 0.6227 0.6382 0.6382 -0.0155 -2.43%
2025-03-24 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6382 0.6382 0.6343 0.6343 0.0039 0.61%
2025-03-21 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6343 0.6343 0.6521 0.6521 -0.0178 -2.73%
2025-03-20 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6521 0.6521 0.6605 0.6605 -0.0084 -1.27%
2025-03-19 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6605 0.6605 0.6637 0.6637 -0.0032 -0.48%
2025-03-18 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6637 0.6637 0.6587 0.6587 0.0050 0.76%
2025-03-17 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6587 0.6587 0.6598 0.6598 -0.0011 -0.17%
2025-03-14 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6598 0.6598 0.6480 0.6480 0.0118 1.82%
2025-03-13 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6480 0.6480 0.6592 0.6592 -0.0112 -1.70%
2025-03-12 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6592 0.6592 0.6589 0.6589 0.0003 0.05%
2025-03-11 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6589 0.6589 0.6562 0.6562 0.0027 0.41%
2025-03-10 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6562 0.6562 0.6674 0.6674 -0.0112 -1.68%
2025-03-07 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6674 0.6674 0.6678 0.6678 -0.0004 -0.06%
2025-03-06 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6678 0.6678 0.6478 0.6478 0.0200 3.09%
2025-03-05 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6478 0.6478 0.6353 0.6353 0.0125 1.97%
2025-03-04 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6353 0.6353 0.6330 0.6330 0.0023 0.36%
2025-03-03 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6330 0.6330 0.6347 0.6347 -0.0017 -0.27%
2025-02-28 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6347 0.6347 0.6662 0.6662 -0.0315 -4.73%
2025-02-27 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6662 0.6662 0.6757 0.6757 -0.0095 -1.41%
2025-02-26 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6757 0.6757 0.6682 0.6682 0.0075 1.12%
2025-02-25 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6682 0.6682 0.6700 0.6700 -0.0018 -0.27%
2025-02-24 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6700 0.6700 0.6752 0.6752 -0.0052 -0.77%