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嘉實價值長青混合C基金凈值查詢(010274)

今天最新凈值 0.8640 0.0113 1.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8624 -0.0041 -0.4765%
  • 累計凈值：0.8640
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.7670億
  • 最近資產(chǎn)：2.67億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
近半年嘉實價值長青混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實價值長青混合C(010274)基金累計收益率4.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 010274 嘉實價值長青混合C 0.8640 0.8640 0.8527 0.8527 0.0113 1.33%
2025-05-20 010274 嘉實價值長青混合C 0.8527 0.8527 0.8469 0.8469 0.0058 0.68%
2025-05-19 010274 嘉實價值長青混合C 0.8469 0.8469 0.8471 0.8471 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 010274 嘉實價值長青混合C 0.8471 0.8471 0.8470 0.8470 0.0001 0.01%
2025-05-15 010274 嘉實價值長青混合C 0.8470 0.8470 0.8526 0.8526 -0.0056 -0.66%
2025-05-14 010274 嘉實價值長青混合C 0.8526 0.8526 0.8522 0.8522 0.0004 0.05%
2025-05-13 010274 嘉實價值長青混合C 0.8522 0.8522 0.8437 0.8437 0.0085 1.01%
2025-05-12 010274 嘉實價值長青混合C 0.8437 0.8437 0.8440 0.8440 -0.0003 -0.04%
2025-05-09 010274 嘉實價值長青混合C 0.8440 0.8440 0.8378 0.8378 0.0062 0.74%
2025-05-08 010274 嘉實價值長青混合C 0.8378 0.8378 0.8357 0.8357 0.0021 0.25%
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2025-05-06 010274 嘉實價值長青混合C 0.8286 0.8286 0.8242 0.8242 0.0044 0.53%
2025-04-30 010274 嘉實價值長青混合C 0.8242 0.8242 0.8302 0.8302 -0.0060 -0.72%
2025-04-29 010274 嘉實價值長青混合C 0.8302 0.8302 0.8316 0.8316 -0.0014 -0.17%
2025-04-28 010274 嘉實價值長青混合C 0.8316 0.8316 0.8302 0.8302 0.0014 0.17%
2025-04-25 010274 嘉實價值長青混合C 0.8302 0.8302 0.8328 0.8328 -0.0026 -0.31%
2025-04-24 010274 嘉實價值長青混合C 0.8328 0.8328 0.8332 0.8332 -0.0004 -0.05%
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2025-04-22 010274 嘉實價值長青混合C 0.8383 0.8383 0.8340 0.8340 0.0043 0.52%
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2025-04-17 010274 嘉實價值長青混合C 0.8271 0.8271 0.8260 0.8260 0.0011 0.13%
2025-04-16 010274 嘉實價值長青混合C 0.8260 0.8260 0.8237 0.8237 0.0023 0.28%
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2025-04-14 010274 嘉實價值長青混合C 0.8197 0.8197 0.8155 0.8155 0.0042 0.52%
2025-04-11 010274 嘉實價值長青混合C 0.8155 0.8155 0.8121 0.8121 0.0034 0.42%
2025-04-10 010274 嘉實價值長青混合C 0.8121 0.8121 0.7890 0.7890 0.0231 2.93%
2025-04-09 010274 嘉實價值長青混合C 0.7890 0.7890 0.7881 0.7881 0.0009 0.11%
2025-04-08 010274 嘉實價值長青混合C 0.7881 0.7881 0.7788 0.7788 0.0093 1.19%
2025-04-07 010274 嘉實價值長青混合C 0.7788 0.7788 0.8351 0.8351 -0.0563 -6.74%
2025-04-03 010274 嘉實價值長青混合C 0.8351 0.8351 0.8522 0.8522 -0.0171 -2.01%
2025-04-02 010274 嘉實價值長青混合C 0.8522 0.8522 0.8532 0.8532 -0.0010 -0.12%
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2025-03-31 010274 嘉實價值長青混合C 0.8475 0.8475 0.8490 0.8490 -0.0015 -0.18%
2025-03-28 010274 嘉實價值長青混合C 0.8490 0.8490 0.8500 0.8500 -0.0010 -0.12%
2025-03-27 010274 嘉實價值長青混合C 0.8500 0.8500 0.8434 0.8434 0.0066 0.78%
2025-03-26 010274 嘉實價值長青混合C 0.8434 0.8434 0.8496 0.8496 -0.0062 -0.73%
2025-03-25 010274 嘉實價值長青混合C 0.8496 0.8496 0.8478 0.8478 0.0018 0.21%
2025-03-24 010274 嘉實價值長青混合C 0.8478 0.8478 0.8441 0.8441 0.0037 0.44%
2025-03-21 010274 嘉實價值長青混合C 0.8441 0.8441 0.8469 0.8469 -0.0028 -0.33%
2025-03-20 010274 嘉實價值長青混合C 0.8469 0.8469 0.8526 0.8526 -0.0057 -0.67%
2025-03-19 010274 嘉實價值長青混合C 0.8526 0.8526 0.8424 0.8424 0.0102 1.21%
2025-03-18 010274 嘉實價值長青混合C 0.8424 0.8424 0.8402 0.8402 0.0022 0.26%
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2025-03-12 010274 嘉實價值長青混合C 0.8255 0.8255 0.8323 0.8323 -0.0068 -0.82%
2025-03-11 010274 嘉實價值長青混合C 0.8323 0.8323 0.8311 0.8311 0.0012 0.14%
2025-03-10 010274 嘉實價值長青混合C 0.8311 0.8311 0.8261 0.8261 0.0050 0.61%
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2025-03-06 010274 嘉實價值長青混合C 0.8252 0.8252 0.8260 0.8260 -0.0008 -0.10%
2025-03-05 010274 嘉實價值長青混合C 0.8260 0.8260 0.8168 0.8168 0.0092 1.13%
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2025-02-25 010274 嘉實價值長青混合C 0.8012 0.8012 0.8079 0.8079 -0.0067 -0.83%
2025-02-24 010274 嘉實價值長青混合C 0.8079 0.8079 0.8089 0.8089 -0.0010 -0.12%
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2025-02-06 010274 嘉實價值長青混合C 0.8210 0.8210 0.8220 0.8220 -0.0010 -0.12%
2025-02-05 010274 嘉實價值長青混合C 0.8220 0.8220 0.8411 0.8411 -0.0191 -2.27%
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2025-01-07 010274 嘉實價值長青混合C 0.8202 0.8202 0.8201 0.8201 0.0001 0.01%
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2025-01-03 010274 嘉實價值長青混合C 0.8159 0.8159 0.8201 0.8201 -0.0042 -0.51%
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2024-12-10 010274 嘉實價值長青混合C 0.8460 0.8460 0.8436 0.8436 0.0024 0.28%
2024-12-09 010274 嘉實價值長青混合C 0.8436 0.8436 0.8414 0.8414 0.0022 0.26%
2024-12-06 010274 嘉實價值長青混合C 0.8414 0.8414 0.8344 0.8344 0.0070 0.84%
2024-12-05 010274 嘉實價值長青混合C 0.8344 0.8344 0.8394 0.8394 -0.0050 -0.60%
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2024-11-28 010274 嘉實價值長青混合C 0.8274 0.8274 0.8346 0.8346 -0.0072 -0.86%
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2024-11-26 010274 嘉實價值長青混合C 0.8237 0.8237 0.8288 0.8288 -0.0051 -0.62%
2024-11-25 010274 嘉實價值長青混合C 0.8288 0.8288 0.8301 0.8301 -0.0013 -0.16%