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國(guó)金惠誠(chéng)債券C(國(guó)金惠誠(chéng)C)基金凈值查詢(010250)

今天最新凈值 1.0150 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0140 -0.0010 -0.0952%
  • 累計(jì)凈值：1.0150
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2802億
  • 最近資產(chǎn)：2.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于濤 杜哲 尹海峰 張航
近半年國(guó)金惠誠(chéng)債券C|國(guó)金惠誠(chéng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)金惠誠(chéng)債券C(010250)基金累計(jì)收益率1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0136 1.0136 1.0150 1.0150 -0.0014 -0.14%
2025-05-22 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0150 1.0150 1.0151 1.0151 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0151 1.0151 1.0130 1.0130 0.0021 0.21%
2025-05-20 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0130 1.0130 1.0117 1.0117 0.0013 0.13%
2025-05-19 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0117 1.0117 1.0113 1.0113 0.0004 0.04%
2025-05-16 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0113 1.0113 1.0121 1.0121 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0121 1.0121 1.0133 1.0133 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0133 1.0133 1.0118 1.0118 0.0015 0.15%
2025-05-13 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0118 1.0118 1.0105 1.0105 0.0013 0.13%
2025-05-12 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0105 1.0105 1.0115 1.0115 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0115 1.0115 1.0110 1.0110 0.0005 0.05%
2025-05-08 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0110 1.0110 1.0102 1.0102 0.0008 0.08%
2025-05-07 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0102 1.0102 1.0095 1.0095 0.0007 0.07%
2025-05-06 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0095 1.0095 1.0080 1.0080 0.0015 0.15%
2025-04-30 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0081 1.0081 1.0074 1.0074 0.0007 0.07%
2025-04-28 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0074 1.0074 1.0079 1.0079 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0079 1.0079 1.0084 1.0084 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-04-23 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0083 1.0083 1.0103 1.0103 -0.0020 -0.20%
2025-04-22 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0103 1.0103 1.0098 1.0098 0.0005 0.05%
2025-04-21 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0098 1.0098 1.0086 1.0086 0.0012 0.12%
2025-04-18 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0086 1.0086 1.0093 1.0093 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0093 1.0093 1.0095 1.0095 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0095 1.0095 1.0083 1.0083 0.0012 0.12%
2025-04-15 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2025-04-14 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0082 1.0082 1.0074 1.0074 0.0008 0.08%
2025-04-11 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0074 1.0074 1.0077 1.0077 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0077 1.0077 1.0051 1.0051 0.0026 0.26%
2025-04-09 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0051 1.0051 1.0030 1.0030 0.0021 0.21%
2025-04-08 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0030 1.0030 1.0013 1.0013 0.0017 0.17%
2025-04-07 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0013 1.0013 1.0105 1.0105 -0.0092 -0.91%
2025-04-03 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0105 1.0105 1.0099 1.0099 0.0006 0.06%
2025-04-02 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-04-01 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03%
2025-03-31 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0095 1.0095 1.0104 1.0104 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0104 1.0104 1.0113 1.0113 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2025-03-26 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0111 1.0111 1.0114 1.0114 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0114 1.0114 1.0097 1.0097 0.0017 0.17%
2025-03-24 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0097 1.0097 1.0090 1.0090 0.0007 0.07%
2025-03-21 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0090 1.0090 1.0125 1.0125 -0.0035 -0.35%
2025-03-20 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0125 1.0125 1.0137 1.0137 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2025-03-18 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0137 1.0137 1.0124 1.0124 0.0013 0.13%
2025-03-17 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0124 1.0124 1.0127 1.0127 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0127 1.0127 1.0077 1.0077 0.0050 0.50%
2025-03-13 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-03-12 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0076 1.0076 1.0080 1.0080 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0080 1.0080 1.0093 1.0093 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0093 1.0093 1.0102 1.0102 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0102 1.0102 1.0112 1.0112 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0112 1.0112 1.0097 1.0097 0.0015 0.15%
2025-03-05 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0097 1.0097 1.0086 1.0086 0.0011 0.11%
2025-03-04 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0086 1.0086 1.0082 1.0082 0.0004 0.04%
2025-03-03 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0083 1.0083 1.0123 1.0123 -0.0040 -0.40%
2025-02-27 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2025-02-26 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0119 1.0119 1.0094 1.0094 0.0025 0.25%
2025-02-25 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0094 1.0094 1.0124 1.0124 -0.0030 -0.30%
2025-02-24 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0124 1.0124 1.0134 1.0134 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2025-02-20 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0132 1.0132 1.0138 1.0138 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0138 1.0138 1.0125 1.0125 0.0013 0.13%
2025-02-18 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0125 1.0125 1.0150 1.0150 -0.0025 -0.25%
2025-02-17 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0150 1.0150 1.0166 1.0166 -0.0016 -0.16%
2025-02-14 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-02-13 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0165 1.0165 1.0170 1.0170 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0170 1.0170 1.0163 1.0163 0.0007 0.07%
2025-02-11 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0163 1.0163 1.0171 1.0171 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0171 1.0171 1.0176 1.0176 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0176 1.0176 1.0153 1.0153 0.0023 0.23%
2025-02-06 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0153 1.0153 1.0126 1.0126 0.0027 0.27%
2025-02-05 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0126 1.0126 1.0140 1.0140 -0.0014 -0.14%
2025-01-27 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0140 1.0140 1.0127 1.0127 0.0013 0.13%
2025-01-22 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0112 1.0112 1.0128 1.0128 -0.0016 -0.16%
2025-01-14 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0112 1.0112 1.0077 1.0077 0.0035 0.35%
2025-01-13 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0077 1.0077 1.0091 1.0091 -0.0014 -0.14%
2025-01-10 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0091 1.0091 1.0112 1.0112 -0.0021 -0.21%
2025-01-09 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0112 1.0112 1.0126 1.0126 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0126 1.0126 1.0131 1.0131 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0131 1.0131 1.0119 1.0119 0.0012 0.12%
2025-01-06 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0119 1.0119 1.0124 1.0124 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0124 1.0124 1.0126 1.0126 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0126 1.0126 1.0138 1.0138 -0.0012 -0.12%
2024-12-31 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0138 1.0138 1.0152 1.0152 -0.0014 -0.14%
2024-12-26 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0134 1.0134 1.0126 1.0126 0.0008 0.08%
2024-12-25 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0126 1.0126 1.0138 1.0138 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0138 1.0138 1.0129 1.0129 0.0009 0.09%
2024-12-23 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0129 1.0129 1.0135 1.0135 -0.0006 -0.06%
2024-12-20 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0135 1.0135 1.0124 1.0124 0.0011 0.11%
2024-12-19 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0124 1.0124 1.0140 1.0140 -0.0016 -0.16%
2024-12-18 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2024-12-17 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0140 1.0140 1.0157 1.0157 -0.0017 -0.17%
2024-12-16 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0157 1.0157 1.0168 1.0168 -0.0011 -0.11%
2024-12-13 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0168 1.0168 1.0187 1.0187 -0.0019 -0.19%
2024-12-12 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0187 1.0187 1.0152 1.0152 0.0035 0.34%
2024-12-11 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0152 1.0152 1.0125 1.0125 0.0027 0.27%
2024-12-10 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0125 1.0125 1.0058 1.0058 0.0067 0.67%
2024-12-09 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0058 1.0058 1.0046 1.0046 0.0012 0.12%
2024-12-06 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0046 1.0046 1.0022 1.0022 0.0024 0.24%
2024-12-05 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0022 1.0022 1.0017 1.0017 0.0005 0.05%
2024-12-04 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0017 1.0017 1.0009 1.0009 0.0008 0.08%
2024-12-03 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0009 1.0009 1.0005 1.0005 0.0004 0.04%
2024-12-02 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0005 1.0005 0.9963 0.9963 0.0042 0.42%
2024-11-29 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9963 0.9963 0.9938 0.9938 0.0025 0.25%
2024-11-28 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9938 0.9938 0.9943 0.9943 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9943 0.9943 0.9900 0.9900 0.0043 0.43%
2024-11-26 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.00%
2024-11-25 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9900 0.9900 0.9905 0.9905 -0.0005 -0.05%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%