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平安瑞尚六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(010244)

今天最新凈值 1.1067 0.0023 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1011 -0.0001 -0.0074%
  • 累計(jì)凈值：1.1067
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9314億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：韓克 唐煜
近一周平安瑞尚六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安瑞尚六個(gè)月持有混合C(010244)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010244 平安瑞尚六個(gè)月持有混合C 1.1012 1.1012 1.1067 1.1067 -0.0055 -0.50%
2025-05-21 010244 平安瑞尚六個(gè)月持有混合C 1.1067 1.1067 1.1044 1.1044 0.0023 0.21%
2025-05-20 010244 平安瑞尚六個(gè)月持有混合C 1.1044 1.1044 1.0871 1.0871 0.0173 1.59%
2025-05-19 010244 平安瑞尚六個(gè)月持有混合C 1.0871 1.0871 1.0881 1.0881 -0.0010 -0.09%
2025-05-16 010244 平安瑞尚六個(gè)月持有混合C 1.0881 1.0881 1.0841 1.0841 0.0040 0.37%