平安瑞尚六個月持有混合C基金凈值查詢(010244)
今天最新凈值
1.1044
0.0173 1.5900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1071
0.0004 0.0400%
- 累計凈值：1.1044
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9314億
- 最近資產(chǎn)：0.94億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：韓克 唐煜
近一月,平安瑞尚六個月持有混合C(010244)基金累計收益率2.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
010244 |
平安瑞尚六個月持有混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
010244 |
平安瑞尚六個月持有混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0173 |
1.59% |
| 2025-05-19 |
010244 |
平安瑞尚六個月持有混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
010244 |
平安瑞尚六個月持有混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
010244 |
平安瑞尚六個月持有混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
010244 |
平安瑞尚六個月持有混合C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-13 |
010244 |
平安瑞尚六個月持有混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
010244 |
平安瑞尚六個月持有混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0106 |
0.98% |
| 2025-05-09 |
010244 |
平安瑞尚六個月持有混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2025-05-08 |
010244 |
平安瑞尚六個月持有混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0038 |
0.35% |
|
|
| 2025-05-07 |
010244 |
平安瑞尚六個月持有混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-05-06 |
010244 |
平安瑞尚六個月持有混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0062 |
0.57% |
| 2025-04-30 |
010244 |
平安瑞尚六個月持有混合C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0106 |
0.99% |
| 2025-04-29 |
010244 |
平安瑞尚六個月持有混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
010244 |
平安瑞尚六個月持有混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
010244 |
平安瑞尚六個月持有混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
010244 |
平安瑞尚六個月持有混合C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
010244 |
平安瑞尚六個月持有混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0062 |
0.58% |
