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安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C基金凈值查詢(010238)

今天最新凈值 0.5679 -0.0039 -0.6800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5643 -0.0036 -0.6404%
  • 累計凈值：0.5679
  • 成立日期：2020-10-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2849億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：譚玨娜 張?zhí)祺?/a>
近半年,安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C(010238)基金累計收益率-4.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5629 0.5629 0.5679 0.5679 -0.0050 -0.88%
2025-05-22 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5679 0.5679 0.5718 0.5718 -0.0039 -0.68%
2025-05-21 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5718 0.5718 0.5730 0.5730 -0.0012 -0.21%
2025-05-20 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5730 0.5730 0.5712 0.5712 0.0018 0.32%
2025-05-19 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5712 0.5712 0.5700 0.5700 0.0012 0.21%
2025-05-16 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5700 0.5700 0.5730 0.5730 -0.0030 -0.52%
2025-05-15 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5730 0.5730 0.5836 0.5836 -0.0106 -1.82%
2025-05-14 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5836 0.5836 0.5783 0.5783 0.0053 0.92%
2025-05-13 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5783 0.5783 0.5889 0.5889 -0.0106 -1.80%
2025-05-12 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5889 0.5889 0.5780 0.5780 0.0109 1.89%
2025-05-09 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5780 0.5780 0.5922 0.5922 -0.0142 -2.40%
2025-05-08 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5922 0.5922 0.5922 0.5922 0.0000 0.00%
2025-05-07 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5922 0.5922 0.5992 0.5992 -0.0070 -1.17%
2025-05-06 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5992 0.5992 0.5889 0.5889 0.0103 1.75%
2025-04-30 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5889 0.5889 0.5867 0.5867 0.0022 0.37%
2025-04-29 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5867 0.5867 0.5843 0.5843 0.0024 0.41%
2025-04-28 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5843 0.5843 0.5849 0.5849 -0.0006 -0.10%
2025-04-25 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5849 0.5849 0.5940 0.5940 -0.0091 -1.53%
2025-04-24 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5940 0.5940 0.5987 0.5987 -0.0047 -0.79%
2025-04-23 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5987 0.5987 0.5975 0.5975 0.0012 0.20%
2025-04-22 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5975 0.5975 0.5912 0.5912 0.0063 1.07%
2025-04-21 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5912 0.5912 0.5914 0.5914 -0.0002 -0.03%
2025-04-18 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5914 0.5914 0.5984 0.5984 -0.0070 -1.17%
2025-04-17 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5984 0.5984 0.5923 0.5923 0.0061 1.03%
2025-04-16 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5923 0.5923 0.5925 0.5925 -0.0002 -0.03%
2025-04-15 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5925 0.5925 0.6019 0.6019 -0.0094 -1.56%
2025-04-14 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6019 0.6019 0.5967 0.5967 0.0052 0.87%
2025-04-11 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5967 0.5967 0.5836 0.5836 0.0131 2.24%
2025-04-10 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5836 0.5836 0.5786 0.5786 0.0050 0.86%
2025-04-09 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5786 0.5786 0.5489 0.5489 0.0297 5.41%
2025-04-08 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5489 0.5489 0.5419 0.5419 0.0070 1.29%
2025-04-07 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5419 0.5419 0.6087 0.6087 -0.0668 -10.97%
2025-04-03 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6087 0.6087 0.6105 0.6105 -0.0018 -0.29%
2025-04-02 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6105 0.6105 0.6090 0.6090 0.0015 0.25%
2025-04-01 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6090 0.6090 0.6044 0.6044 0.0046 0.76%
2025-03-31 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6044 0.6044 0.6131 0.6131 -0.0087 -1.42%
2025-03-28 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6131 0.6131 0.6298 0.6298 -0.0167 -2.65%
2025-03-27 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6298 0.6298 0.6262 0.6262 0.0036 0.57%
2025-03-26 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6262 0.6262 0.6236 0.6236 0.0026 0.42%
2025-03-25 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6236 0.6236 0.6346 0.6346 -0.0110 -1.73%
2025-03-24 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6346 0.6346 0.6241 0.6241 0.0105 1.68%
2025-03-21 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6241 0.6241 0.6436 0.6436 -0.0195 -3.03%
2025-03-20 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6436 0.6436 0.6563 0.6563 -0.0127 -1.94%
2025-03-19 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6563 0.6563 0.6685 0.6685 -0.0122 -1.82%
2025-03-18 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6685 0.6685 0.6557 0.6557 0.0128 1.95%
2025-03-17 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6557 0.6557 0.6528 0.6528 0.0029 0.44%
2025-03-14 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6528 0.6528 0.6443 0.6443 0.0085 1.32%
2025-03-13 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6443 0.6443 0.6571 0.6571 -0.0128 -1.95%
2025-03-12 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6571 0.6571 0.6709 0.6709 -0.0138 -2.06%
2025-03-11 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6709 0.6709 0.6634 0.6634 0.0075 1.13%
2025-03-10 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6634 0.6634 0.6725 0.6725 -0.0091 -1.35%
2025-03-07 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6725 0.6725 0.6741 0.6741 -0.0016 -0.24%
2025-03-06 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6741 0.6741 0.6434 0.6434 0.0307 4.77%
2025-03-05 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6434 0.6434 0.6300 0.6300 0.0134 2.13%
2025-03-04 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6300 0.6300 0.6279 0.6279 0.0021 0.33%
2025-03-03 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6279 0.6279 0.6354 0.6354 -0.0075 -1.18%
2025-02-28 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6354 0.6354 0.6699 0.6699 -0.0345 -5.15%
2025-02-27 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6699 0.6699 0.6797 0.6797 -0.0098 -1.44%
2025-02-26 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6797 0.6797 0.6707 0.6707 0.0090 1.34%
2025-02-25 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6707 0.6707 0.6783 0.6783 -0.0076 -1.12%
2025-02-24 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6783 0.6783 0.6763 0.6763 0.0020 0.30%
2025-02-21 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6763 0.6763 0.6409 0.6409 0.0354 5.52%
2025-02-20 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6409 0.6409 0.6473 0.6473 -0.0064 -0.99%
2025-02-19 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6473 0.6473 0.6194 0.6194 0.0279 4.50%
2025-02-18 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6194 0.6194 0.6238 0.6238 -0.0044 -0.71%
2025-02-17 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6238 0.6238 0.6119 0.6119 0.0119 1.94%
2025-02-14 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6119 0.6119 0.6134 0.6134 -0.0015 -0.24%
2025-02-13 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6134 0.6134 0.6352 0.6352 -0.0218 -3.43%
2025-02-12 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6352 0.6352 0.6229 0.6229 0.0123 1.97%
2025-02-11 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6229 0.6229 0.6295 0.6295 -0.0066 -1.05%
2025-02-10 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6295 0.6295 0.6227 0.6227 0.0068 1.09%
2025-02-07 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6227 0.6227 0.6263 0.6263 -0.0036 -0.57%
2025-02-06 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6263 0.6263 0.5947 0.5947 0.0316 5.31%
2025-02-05 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5947 0.5947 0.5797 0.5797 0.0150 2.59%
2025-01-27 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5797 0.5797 0.6035 0.6035 -0.0238 -3.94%
2025-01-22 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5998 0.5998 0.6008 0.6008 -0.0010 -0.17%
2025-01-14 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5893 0.5893 0.5683 0.5683 0.0210 3.70%
2025-01-13 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5683 0.5683 0.5638 0.5638 0.0045 0.80%
2025-01-10 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5638 0.5638 0.5637 0.5637 0.0001 0.02%
2025-01-09 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5637 0.5637 0.5619 0.5619 0.0018 0.32%
2025-01-08 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5619 0.5619 0.5631 0.5631 -0.0012 -0.21%
2025-01-07 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5631 0.5631 0.5402 0.5402 0.0229 4.24%
2025-01-06 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5402 0.5402 0.5421 0.5421 -0.0019 -0.35%
2025-01-03 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5421 0.5421 0.5502 0.5502 -0.0081 -1.47%
2025-01-02 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5502 0.5502 0.5730 0.5730 -0.0228 -3.98%
2024-12-31 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5730 0.5730 0.5956 0.5956 -0.0226 -3.79%
2024-12-26 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5931 0.5931 0.5897 0.5897 0.0034 0.58%
2024-12-25 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5897 0.5897 0.5957 0.5957 -0.0060 -1.01%
2024-12-24 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5957 0.5957 0.5878 0.5878 0.0079 1.34%
2024-12-23 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5878 0.5878 0.6027 0.6027 -0.0149 -2.47%
2024-12-20 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6027 0.6027 0.5827 0.5827 0.0200 3.43%
2024-12-19 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5827 0.5827 0.5752 0.5752 0.0075 1.30%
2024-12-18 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5752 0.5752 0.5625 0.5625 0.0127 2.26%
2024-12-17 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5625 0.5625 0.5696 0.5696 -0.0071 -1.25%
2024-12-16 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5696 0.5696 0.5837 0.5837 -0.0141 -2.42%
2024-12-13 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5837 0.5837 0.6000 0.6000 -0.0163 -2.72%
2024-12-12 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6000 0.6000 0.5962 0.5962 0.0038 0.64%
2024-12-11 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5962 0.5962 0.5977 0.5977 -0.0015 -0.25%
2024-12-10 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5977 0.5977 0.5909 0.5909 0.0068 1.15%
2024-12-09 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5909 0.5909 0.6008 0.6008 -0.0099 -1.65%
2024-12-06 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6008 0.6008 0.5971 0.5971 0.0037 0.62%
2024-12-05 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5971 0.5971 0.5980 0.5980 -0.0009 -0.15%
2024-12-04 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5980 0.5980 0.6077 0.6077 -0.0097 -1.60%
2024-12-03 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6077 0.6077 0.6231 0.6231 -0.0154 -2.47%
2024-12-02 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6231 0.6231 0.6140 0.6140 0.0091 1.48%
2024-11-29 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6140 0.6140 0.6004 0.6004 0.0136 2.27%
2024-11-28 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6004 0.6004 0.6021 0.6021 -0.0017 -0.28%
2024-11-27 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6021 0.6021 0.5853 0.5853 0.0168 2.87%
2024-11-26 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5853 0.5853 0.5934 0.5934 -0.0081 -1.37%
2024-11-25 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5934 0.5934 0.5965 0.5965 -0.0031 -0.52%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%