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安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C基金凈值查詢(010238)

今天最新凈值 0.5679 -0.0039 -0.6800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5643 -0.0036 -0.6404%
  • 累計(jì)凈值：0.5679
  • 成立日期：2020-10-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2849億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：譚玨娜 張?zhí)祺?/a>
近一年,安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C(010238)基金累計(jì)收益率21.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5629 0.5629 0.5679 0.5679 -0.0050 -0.88%
2025-05-22 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5679 0.5679 0.5718 0.5718 -0.0039 -0.68%
2025-05-21 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5718 0.5718 0.5730 0.5730 -0.0012 -0.21%
2025-05-20 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5730 0.5730 0.5712 0.5712 0.0018 0.32%
2025-05-19 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5712 0.5712 0.5700 0.5700 0.0012 0.21%
2025-05-16 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5700 0.5700 0.5730 0.5730 -0.0030 -0.52%
2025-05-15 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5730 0.5730 0.5836 0.5836 -0.0106 -1.82%
2025-05-14 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5836 0.5836 0.5783 0.5783 0.0053 0.92%
2025-05-13 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5783 0.5783 0.5889 0.5889 -0.0106 -1.80%
2025-05-12 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5889 0.5889 0.5780 0.5780 0.0109 1.89%
2025-05-09 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5780 0.5780 0.5922 0.5922 -0.0142 -2.40%
2025-05-08 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5922 0.5922 0.5922 0.5922 0.0000 0.00%
2025-05-07 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5922 0.5922 0.5992 0.5992 -0.0070 -1.17%
2025-05-06 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5992 0.5992 0.5889 0.5889 0.0103 1.75%
2025-04-30 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5889 0.5889 0.5867 0.5867 0.0022 0.37%
2025-04-29 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5867 0.5867 0.5843 0.5843 0.0024 0.41%
2025-04-28 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5843 0.5843 0.5849 0.5849 -0.0006 -0.10%
2025-04-25 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5849 0.5849 0.5940 0.5940 -0.0091 -1.53%
2025-04-24 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5940 0.5940 0.5987 0.5987 -0.0047 -0.79%
2025-04-23 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5987 0.5987 0.5975 0.5975 0.0012 0.20%
2025-04-22 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5975 0.5975 0.5912 0.5912 0.0063 1.07%
2025-04-21 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5912 0.5912 0.5914 0.5914 -0.0002 -0.03%
2025-04-18 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5914 0.5914 0.5984 0.5984 -0.0070 -1.17%
2025-04-17 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5984 0.5984 0.5923 0.5923 0.0061 1.03%
2025-04-16 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5923 0.5923 0.5925 0.5925 -0.0002 -0.03%
2025-04-15 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5925 0.5925 0.6019 0.6019 -0.0094 -1.56%
2025-04-14 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6019 0.6019 0.5967 0.5967 0.0052 0.87%
2025-04-11 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5967 0.5967 0.5836 0.5836 0.0131 2.24%
2025-04-10 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5836 0.5836 0.5786 0.5786 0.0050 0.86%
2025-04-09 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5786 0.5786 0.5489 0.5489 0.0297 5.41%
2025-04-08 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5489 0.5489 0.5419 0.5419 0.0070 1.29%
2025-04-07 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5419 0.5419 0.6087 0.6087 -0.0668 -10.97%
2025-04-03 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6087 0.6087 0.6105 0.6105 -0.0018 -0.29%
2025-04-02 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6105 0.6105 0.6090 0.6090 0.0015 0.25%
2025-04-01 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6090 0.6090 0.6044 0.6044 0.0046 0.76%
2025-03-31 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6044 0.6044 0.6131 0.6131 -0.0087 -1.42%
2025-03-28 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6131 0.6131 0.6298 0.6298 -0.0167 -2.65%
2025-03-27 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6298 0.6298 0.6262 0.6262 0.0036 0.57%
2025-03-26 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6262 0.6262 0.6236 0.6236 0.0026 0.42%
2025-03-25 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6236 0.6236 0.6346 0.6346 -0.0110 -1.73%
2025-03-24 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6346 0.6346 0.6241 0.6241 0.0105 1.68%
2025-03-21 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6241 0.6241 0.6436 0.6436 -0.0195 -3.03%
2025-03-20 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6436 0.6436 0.6563 0.6563 -0.0127 -1.94%
2025-03-19 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6563 0.6563 0.6685 0.6685 -0.0122 -1.82%
2025-03-18 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6685 0.6685 0.6557 0.6557 0.0128 1.95%
2025-03-17 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6557 0.6557 0.6528 0.6528 0.0029 0.44%
2025-03-14 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6528 0.6528 0.6443 0.6443 0.0085 1.32%
2025-03-13 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6443 0.6443 0.6571 0.6571 -0.0128 -1.95%
2025-03-12 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6571 0.6571 0.6709 0.6709 -0.0138 -2.06%
2025-03-11 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6709 0.6709 0.6634 0.6634 0.0075 1.13%
2025-03-10 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6634 0.6634 0.6725 0.6725 -0.0091 -1.35%
2025-03-07 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6725 0.6725 0.6741 0.6741 -0.0016 -0.24%
2025-03-06 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6741 0.6741 0.6434 0.6434 0.0307 4.77%
2025-03-05 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6434 0.6434 0.6300 0.6300 0.0134 2.13%
2025-03-04 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6300 0.6300 0.6279 0.6279 0.0021 0.33%
2025-03-03 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6279 0.6279 0.6354 0.6354 -0.0075 -1.18%
2025-02-28 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6354 0.6354 0.6699 0.6699 -0.0345 -5.15%
2025-02-27 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6699 0.6699 0.6797 0.6797 -0.0098 -1.44%
2025-02-26 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6797 0.6797 0.6707 0.6707 0.0090 1.34%
2025-02-25 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6707 0.6707 0.6783 0.6783 -0.0076 -1.12%
2025-02-24 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6783 0.6783 0.6763 0.6763 0.0020 0.30%
2025-02-21 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6763 0.6763 0.6409 0.6409 0.0354 5.52%
2025-02-20 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6409 0.6409 0.6473 0.6473 -0.0064 -0.99%
2025-02-19 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6473 0.6473 0.6194 0.6194 0.0279 4.50%
2025-02-18 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6194 0.6194 0.6238 0.6238 -0.0044 -0.71%
2025-02-17 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6238 0.6238 0.6119 0.6119 0.0119 1.94%
2025-02-14 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6119 0.6119 0.6134 0.6134 -0.0015 -0.24%
2025-02-13 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6134 0.6134 0.6352 0.6352 -0.0218 -3.43%
2025-02-12 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6352 0.6352 0.6229 0.6229 0.0123 1.97%
2025-02-11 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6229 0.6229 0.6295 0.6295 -0.0066 -1.05%
2025-02-10 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6295 0.6295 0.6227 0.6227 0.0068 1.09%
2025-02-07 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6227 0.6227 0.6263 0.6263 -0.0036 -0.57%
2025-02-06 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6263 0.6263 0.5947 0.5947 0.0316 5.31%
2025-02-05 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5947 0.5947 0.5797 0.5797 0.0150 2.59%
2025-01-27 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5797 0.5797 0.6035 0.6035 -0.0238 -3.94%
2025-01-22 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5998 0.5998 0.6008 0.6008 -0.0010 -0.17%
2025-01-14 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5893 0.5893 0.5683 0.5683 0.0210 3.70%
2025-01-13 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5683 0.5683 0.5638 0.5638 0.0045 0.80%
2025-01-10 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5638 0.5638 0.5637 0.5637 0.0001 0.02%
2025-01-09 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5637 0.5637 0.5619 0.5619 0.0018 0.32%
2025-01-08 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5619 0.5619 0.5631 0.5631 -0.0012 -0.21%
2025-01-07 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5631 0.5631 0.5402 0.5402 0.0229 4.24%
2025-01-06 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5402 0.5402 0.5421 0.5421 -0.0019 -0.35%
2025-01-03 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5421 0.5421 0.5502 0.5502 -0.0081 -1.47%
2025-01-02 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5502 0.5502 0.5730 0.5730 -0.0228 -3.98%
2024-12-31 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5730 0.5730 0.5956 0.5956 -0.0226 -3.79%
2024-12-26 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5931 0.5931 0.5897 0.5897 0.0034 0.58%
2024-12-25 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5897 0.5897 0.5957 0.5957 -0.0060 -1.01%
2024-12-24 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5957 0.5957 0.5878 0.5878 0.0079 1.34%
2024-12-23 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5878 0.5878 0.6027 0.6027 -0.0149 -2.47%
2024-12-20 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6027 0.6027 0.5827 0.5827 0.0200 3.43%
2024-12-19 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5827 0.5827 0.5752 0.5752 0.0075 1.30%
2024-12-18 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5752 0.5752 0.5625 0.5625 0.0127 2.26%
2024-12-17 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5625 0.5625 0.5696 0.5696 -0.0071 -1.25%
2024-12-16 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5696 0.5696 0.5837 0.5837 -0.0141 -2.42%
2024-12-13 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5837 0.5837 0.6000 0.6000 -0.0163 -2.72%
2024-12-12 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6000 0.6000 0.5962 0.5962 0.0038 0.64%
2024-12-11 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5962 0.5962 0.5977 0.5977 -0.0015 -0.25%
2024-12-10 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5977 0.5977 0.5909 0.5909 0.0068 1.15%
2024-12-09 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5909 0.5909 0.6008 0.6008 -0.0099 -1.65%
2024-12-06 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6008 0.6008 0.5971 0.5971 0.0037 0.62%
2024-12-05 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5971 0.5971 0.5980 0.5980 -0.0009 -0.15%
2024-12-04 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5980 0.5980 0.6077 0.6077 -0.0097 -1.60%
2024-12-03 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6077 0.6077 0.6231 0.6231 -0.0154 -2.47%
2024-12-02 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6231 0.6231 0.6140 0.6140 0.0091 1.48%
2024-11-29 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6140 0.6140 0.6004 0.6004 0.0136 2.27%
2024-11-28 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6004 0.6004 0.6021 0.6021 -0.0017 -0.28%
2024-11-27 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6021 0.6021 0.5853 0.5853 0.0168 2.87%
2024-11-26 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5853 0.5853 0.5934 0.5934 -0.0081 -1.37%
2024-11-25 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5934 0.5934 0.5965 0.5965 -0.0031 -0.52%
2024-11-22 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5965 0.5965 0.6229 0.6229 -0.0264 -4.24%
2024-11-21 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6229 0.6229 0.6162 0.6162 0.0067 1.09%
2024-11-20 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6162 0.6162 0.6112 0.6112 0.0050 0.82%
2024-11-19 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6112 0.6112 0.5948 0.5948 0.0164 2.76%
2024-11-18 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5948 0.5948 0.6030 0.6030 -0.0082 -1.36%
2024-11-15 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6030 0.6030 0.6376 0.6376 -0.0346 -5.43%
2024-11-14 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6376 0.6376 0.6596 0.6596 -0.0220 -3.34%
2024-11-13 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6596 0.6596 0.6583 0.6583 0.0013 0.20%
2024-11-12 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6583 0.6583 0.6813 0.6813 -0.0230 -3.38%
2024-11-11 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6813 0.6813 0.6372 0.6372 0.0441 6.92%
2024-11-08 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6372 0.6372 0.6102 0.6102 0.0270 4.42%
2024-11-07 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6102 0.6102 0.5978 0.5978 0.0124 2.07%
2024-11-06 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5978 0.5978 0.5977 0.5977 0.0001 0.02%
2024-11-05 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5977 0.5977 0.5741 0.5741 0.0236 4.11%
2024-11-04 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5741 0.5741 0.5586 0.5586 0.0155 2.77%
2024-11-01 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5586 0.5586 0.5831 0.5831 -0.0245 -4.20%
2024-10-31 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5831 0.5831 0.5640 0.5640 0.0191 3.39%
2024-10-30 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5640 0.5640 0.5620 0.5620 0.0020 0.36%
2024-10-29 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5620 0.5620 0.5686 0.5686 -0.0066 -1.16%
2024-10-28 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5686 0.5686 0.5735 0.5735 -0.0049 -0.85%
2024-10-25 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5735 0.5735 0.5694 0.5694 0.0041 0.72%
2024-10-24 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5694 0.5694 0.5714 0.5714 -0.0020 -0.35%
2024-10-23 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5714 0.5714 0.5829 0.5829 -0.0115 -1.97%
2024-10-22 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5829 0.5829 0.5890 0.5890 -0.0061 -1.04%
2024-10-21 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5890 0.5890 0.5927 0.5927 -0.0037 -0.62%
2024-10-18 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5927 0.5927 0.5369 0.5369 0.0558 10.39%
2024-10-17 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5369 0.5369 0.5355 0.5355 0.0014 0.26%
2024-10-15 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5512 0.5512 0.5604 0.5604 -0.0092 -1.64%
2024-10-14 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5604 0.5604 0.5428 0.5428 0.0176 3.24%
2024-10-11 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5428 0.5428 0.5698 0.5698 -0.0270 -4.74%
2024-10-10 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5698 0.5698 0.5991 0.5991 -0.0293 -4.89%
2024-10-09 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5991 0.5991 0.6249 0.6249 -0.0258 -4.13%
2024-10-08 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.6249 0.6249 0.5427 0.5427 0.0822 15.15%
2024-09-30 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5427 0.5427 0.4799 0.4799 0.0628 13.09%
2024-09-27 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4799 0.4799 0.4528 0.4528 0.0271 5.98%
2024-09-26 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4528 0.4528 0.4383 0.4383 0.0145 3.31%
2024-09-24 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4404 0.4404 0.4186 0.4186 0.0218 5.21%
2024-09-20 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4267 0.4267 0.4289 0.4289 -0.0022 -0.51%
2024-09-19 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4289 0.4289 0.4305 0.4305 -0.0016 -0.37%
2024-09-18 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4305 0.4305 0.4328 0.4328 -0.0023 -0.53%
2024-09-13 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4328 0.4328 0.4331 0.4331 -0.0003 -0.07%
2024-09-12 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4331 0.4331 0.4352 0.4352 -0.0021 -0.48%
2024-09-11 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4352 0.4352 0.4366 0.4366 -0.0014 -0.32%
2024-09-10 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4366 0.4366 0.4330 0.4330 0.0036 0.83%
2024-09-09 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4330 0.4330 0.4334 0.4334 -0.0004 -0.09%
2024-09-06 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4334 0.4334 0.4437 0.4437 -0.0103 -2.32%
2024-09-05 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4437 0.4437 0.4441 0.4441 -0.0004 -0.09%
2024-09-04 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4441 0.4441 0.4486 0.4486 -0.0045 -1.00%
2024-09-03 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4486 0.4486 0.4469 0.4469 0.0017 0.38%
2024-08-30 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4668 0.4668 0.4490 0.4490 0.0178 3.96%
2024-08-29 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4490 0.4490 0.4447 0.4447 0.0043 0.97%
2024-08-28 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4447 0.4447 0.4424 0.4424 0.0023 0.52%
2024-08-27 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4424 0.4424 0.4463 0.4463 -0.0039 -0.87%
2024-08-26 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4463 0.4463 0.4473 0.4473 -0.0010 -0.22%
2024-08-23 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4473 0.4473 0.4541 0.4541 -0.0068 -1.50%
2024-08-22 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4541 0.4541 0.4586 0.4586 -0.0045 -0.98%
2024-08-21 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4586 0.4586 0.4568 0.4568 0.0018 0.39%
2024-08-20 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4568 0.4568 0.4623 0.4623 -0.0055 -1.19%
2024-08-19 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4623 0.4623 0.4639 0.4639 -0.0016 -0.34%
2024-08-16 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4639 0.4639 0.4618 0.4618 0.0021 0.45%
2024-08-15 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4618 0.4618 0.4622 0.4622 -0.0004 -0.09%
2024-08-14 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4622 0.4622 0.4721 0.4721 -0.0099 -2.10%
2024-08-13 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4721 0.4721 0.4678 0.4678 0.0043 0.92%
2024-08-12 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4678 0.4678 0.4698 0.4698 -0.0020 -0.43%
2024-08-09 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4698 0.4698 0.4694 0.4694 0.0004 0.09%
2024-08-08 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4694 0.4694 0.4654 0.4654 0.0040 0.86%
2024-08-07 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4654 0.4654 0.4673 0.4673 -0.0019 -0.41%
2024-08-06 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4673 0.4673 0.4585 0.4585 0.0088 1.92%
2024-08-05 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4585 0.4585 0.4859 0.4859 -0.0274 -5.64%
2024-08-02 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4859 0.4859 0.5047 0.5047 -0.0188 -3.72%
2024-07-31 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5027 0.5027 0.4870 0.4870 0.0157 3.22%
2024-07-30 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4870 0.4870 0.4887 0.4887 -0.0017 -0.35%
2024-07-29 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4887 0.4887 0.4875 0.4875 0.0012 0.25%
2024-07-26 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4875 0.4875 0.4800 0.4800 0.0075 1.56%
2024-07-25 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4800 0.4800 0.4932 0.4932 -0.0132 -2.68%
2024-07-24 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4932 0.4932 0.5012 0.5012 -0.0080 -1.60%
2024-07-23 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5012 0.5012 0.5213 0.5213 -0.0201 -3.86%
2024-07-22 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5213 0.5213 0.5209 0.5209 0.0004 0.08%
2024-07-19 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5209 0.5209 0.5273 0.5273 -0.0064 -1.21%
2024-07-18 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5273 0.5273 0.5264 0.5264 0.0009 0.17%
2024-07-17 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5264 0.5264 0.5407 0.5407 -0.0143 -2.64%
2024-07-16 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5407 0.5407 0.5246 0.5246 0.0161 3.07%
2024-07-15 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5246 0.5246 0.5226 0.5226 0.0020 0.38%
2024-07-12 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5226 0.5226 0.5215 0.5215 0.0011 0.21%
2024-07-11 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5215 0.5215 0.5226 0.5226 -0.0011 -0.21%
2024-07-10 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5226 0.5226 0.5230 0.5230 -0.0004 -0.08%
2024-07-09 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5230 0.5230 0.4992 0.4992 0.0238 4.77%
2024-07-08 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4992 0.4992 0.4984 0.4984 0.0008 0.16%
2024-07-05 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4984 0.4984 0.5024 0.5024 -0.0040 -0.80%
2024-07-04 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5024 0.5024 0.5060 0.5060 -0.0036 -0.71%
2024-07-03 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5060 0.5060 0.5002 0.5002 0.0058 1.16%
2024-07-02 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5002 0.5002 0.5049 0.5049 -0.0047 -0.93%
2024-07-01 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5049 0.5049 0.4996 0.4996 0.0053 1.06%
2024-06-28 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4996 0.4996 0.4970 0.4970 0.0026 0.52%
2024-06-27 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4970 0.4970 0.5058 0.5058 -0.0088 -1.74%
2024-06-26 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5058 0.5058 0.4929 0.4929 0.0129 2.62%
2024-06-25 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4929 0.4929 0.5118 0.5118 -0.0189 -3.69%
2024-06-24 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5118 0.5118 0.5252 0.5252 -0.0134 -2.55%
2024-06-21 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5252 0.5252 0.5250 0.5250 0.0002 0.04%
2024-06-20 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5250 0.5250 0.5240 0.5240 0.0010 0.19%
2024-06-19 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5240 0.5240 0.5247 0.5247 -0.0007 -0.13%
2024-06-18 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5247 0.5247 0.5215 0.5215 0.0032 0.61%
2024-06-17 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5215 0.5215 0.5127 0.5127 0.0088 1.72%
2024-06-14 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5127 0.5127 0.5058 0.5058 0.0069 1.36%
2024-06-13 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.5058 0.5058 0.4958 0.4958 0.0100 2.02%
2024-06-12 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4958 0.4958 0.4989 0.4989 -0.0031 -0.62%
2024-06-11 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4989 0.4989 0.4862 0.4862 0.0127 2.61%
2024-06-07 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4862 0.4862 0.4912 0.4912 -0.0050 -1.02%
2024-06-06 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4912 0.4912 0.4852 0.4852 0.0060 1.24%
2024-06-05 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4852 0.4852 0.4866 0.4866 -0.0014 -0.29%
2024-06-04 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4866 0.4866 0.4827 0.4827 0.0039 0.81%
2024-06-03 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4827 0.4827 0.4643 0.4643 0.0184 3.96%
2024-05-31 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4643 0.4643 0.4697 0.4697 -0.0054 -1.15%
2024-05-30 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4697 0.4697 0.4657 0.4657 0.0040 0.86%
2024-05-29 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4657 0.4657 0.4698 0.4698 -0.0041 -0.87%
2024-05-28 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4698 0.4698 0.4758 0.4758 -0.0060 -1.26%
2024-05-27 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4758 0.4758 0.4624 0.4624 0.0134 2.90%
2024-05-24 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 0.4624 0.4624 0.4744 0.4744 -0.0120 -2.53%