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南方寶昌混合C基金凈值查詢(xún)(010231)

今天最新凈值 1.0419 0.0018 0.1700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0358 -0.0034 -0.3263%
  • 累計(jì)凈值：1.0419
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0763億
  • 最近資產(chǎn)：5.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林樂(lè)峰
近一周南方寶昌混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,南方寶昌混合C(010231)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010231 南方寶昌混合C 1.0392 1.0392 1.0419 1.0419 -0.0027 -0.26%
2025-05-21 010231 南方寶昌混合C 1.0419 1.0419 1.0401 1.0401 0.0018 0.17%
2025-05-20 010231 南方寶昌混合C 1.0401 1.0401 1.0362 1.0362 0.0039 0.38%
2025-05-19 010231 南方寶昌混合C 1.0362 1.0362 1.0356 1.0356 0.0006 0.06%