南方寶昌混合C基金凈值查詢(010231)
今天最新凈值
1.0392
-0.0027 -0.2600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0358
-0.0034 -0.3263%
- 累計凈值：1.0392
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.0763億
- 最近資產(chǎn)：5.22億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林樂峰
近一月,南方寶昌混合C(010231)基金累計收益率1.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
010231 |
南方寶昌混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
010231 |
南方寶昌混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
010231 |
南方寶昌混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
010231 |
南方寶昌混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
010231 |
南方寶昌混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
010231 |
南方寶昌混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
010231 |
南方寶昌混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
010231 |
南方寶昌混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
010231 |
南方寶昌混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
010231 |
南方寶昌混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0058 |
0.56% |
|
|
| 2025-05-09 |
010231 |
南方寶昌混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
010231 |
南方寶昌混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
010231 |
南方寶昌混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
010231 |
南方寶昌混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
010231 |
南方寶昌混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
010231 |
南方寶昌混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
010231 |
南方寶昌混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
010231 |
南方寶昌混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
010231 |
南方寶昌混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0010 |
-0.10% |
