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平安鼎弘混合(LOF)C(平安鼎弘(LOF)C)基金凈值查詢(010228)

今天最新凈值 1.1199 0.0010 0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1184 -0.0015 -0.1298%
  • 累計凈值：1.1199
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1288億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 曾小麗 陳浩宇
近一年平安鼎弘混合(LOF)C|平安鼎弘(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安鼎弘混合(LOF)C(010228)基金累計收益率4.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1199 1.1199 1.1189 1.1189 0.0010 0.09%
2025-05-21 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1189 1.1189 1.1185 1.1185 0.0004 0.04%
2025-05-20 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1185 1.1185 1.1131 1.1131 0.0054 0.49%
2025-05-19 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1131 1.1131 1.1107 1.1107 0.0024 0.22%
2025-05-16 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1107 1.1107 1.1112 1.1112 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1112 1.1112 1.1124 1.1124 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1124 1.1124 1.1099 1.1099 0.0025 0.23%
2025-05-13 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1099 1.1099 1.1075 1.1075 0.0024 0.22%
2025-05-12 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1075 1.1075 1.1059 1.1059 0.0016 0.14%
2025-05-09 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1059 1.1059 1.1040 1.1040 0.0019 0.17%
2025-05-08 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1040 1.1040 1.1049 1.1049 -0.0009 -0.08%
2025-05-07 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1049 1.1049 1.1043 1.1043 0.0006 0.05%
2025-05-06 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1043 1.1043 1.1008 1.1008 0.0035 0.32%
2025-04-30 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.1008 1.1008 1.1019 1.1019 -0.0011 -0.10%
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2025-04-25 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0933 1.0933 1.0961 1.0961 -0.0028 -0.26%
2025-04-24 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0961 1.0961 1.0943 1.0943 0.0018 0.16%
2025-04-23 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0943 1.0943 1.0957 1.0957 -0.0014 -0.13%
2025-04-22 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0957 1.0957 1.0972 1.0972 -0.0015 -0.14%
2025-04-21 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0972 1.0972 1.0905 1.0905 0.0067 0.61%
2025-04-18 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0905 1.0905 1.0911 1.0911 -0.0006 -0.05%
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2025-04-16 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0929 1.0929 1.0930 1.0930 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0930 1.0930 1.0951 1.0951 -0.0021 -0.19%
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2025-04-10 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
2025-04-09 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0910 1.0910 1.0896 1.0896 0.0014 0.13%
2025-04-08 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0896 1.0896 1.0949 1.0949 -0.0053 -0.48%
2025-04-07 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0949 1.0949 1.0829 1.0829 0.0120 1.11%
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2025-04-02 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0813 1.0813 1.0792 1.0792 0.0021 0.19%
2025-04-01 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0792 1.0792 1.0841 1.0841 -0.0049 -0.45%
2025-03-31 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0841 1.0841 1.0815 1.0815 0.0026 0.24%
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2025-03-27 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0804 1.0804 1.0799 1.0799 0.0005 0.05%
2025-03-26 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0799 1.0799 1.0843 1.0843 -0.0044 -0.41%
2025-03-25 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0843 1.0843 1.0852 1.0852 -0.0009 -0.08%
2025-03-24 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0852 1.0852 1.0841 1.0841 0.0011 0.10%
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2025-03-10 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0834 1.0834 1.0854 1.0854 -0.0020 -0.18%
2025-03-07 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0854 1.0854 1.0854 1.0854 0.0000 0.00%
2025-03-06 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0854 1.0854 1.0834 1.0834 0.0020 0.18%
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2025-02-18 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0894 1.0894 1.0916 1.0916 -0.0022 -0.20%
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2025-01-13 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0848 1.0848 1.0881 1.0881 -0.0033 -0.30%
2025-01-10 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0881 1.0881 1.0926 1.0926 -0.0045 -0.41%
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2025-01-07 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0919 1.0919 1.0905 1.0905 0.0014 0.13%
2025-01-06 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0905 1.0905 1.0889 1.0889 0.0016 0.15%
2025-01-03 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0889 1.0889 1.0908 1.0908 -0.0019 -0.17%
2025-01-02 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0908 1.0908 1.0930 1.0930 -0.0022 -0.20%
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2024-12-16 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0872 1.0872 1.0870 1.0870 0.0002 0.02%
2024-12-13 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0870 1.0870 1.0951 1.0951 -0.0081 -0.74%
2024-12-12 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0951 1.0951 1.0925 1.0925 0.0026 0.24%
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2024-12-10 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0928 1.0928 1.0876 1.0876 0.0052 0.48%
2024-12-09 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2024-12-06 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0876 1.0876 1.0825 1.0825 0.0051 0.47%
2024-12-05 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0825 1.0825 1.0831 1.0831 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0831 1.0831 1.0813 1.0813 0.0018 0.17%
2024-12-03 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0813 1.0813 1.0787 1.0787 0.0026 0.24%
2024-12-02 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0787 1.0787 1.0768 1.0768 0.0019 0.18%
2024-11-29 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0768 1.0768 1.0729 1.0729 0.0039 0.36%
2024-11-28 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0729 1.0729 1.0746 1.0746 -0.0017 -0.16%
2024-11-27 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0746 1.0746 1.0706 1.0706 0.0040 0.37%
2024-11-26 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0706 1.0706 1.0704 1.0704 0.0002 0.02%
2024-11-25 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0704 1.0704 1.0705 1.0705 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0705 1.0705 1.0783 1.0783 -0.0078 -0.72%
2024-11-21 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00%
2024-11-20 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0783 1.0783 1.0770 1.0770 0.0013 0.12%
2024-11-19 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.00%
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2024-07-02 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0701 1.0701 1.0727 1.0727 -0.0026 -0.24%
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2024-06-20 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0737 1.0737 1.0717 1.0717 0.0020 0.19%
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2024-06-14 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0716 1.0716 1.0685 1.0685 0.0031 0.29%
2024-06-13 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0685 1.0685 1.0687 1.0687 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0687 1.0687 1.0649 1.0649 0.0038 0.36%
2024-06-11 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0649 1.0649 1.0665 1.0665 -0.0016 -0.15%
2024-06-07 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0665 1.0665 1.0675 1.0675 -0.0010 -0.09%
2024-06-06 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0675 1.0675 1.0639 1.0639 0.0036 0.34%
2024-06-05 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0639 1.0639 1.0665 1.0665 -0.0026 -0.24%
2024-06-04 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0665 1.0665 1.0660 1.0660 0.0005 0.05%
2024-06-03 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0660 1.0660 1.0622 1.0622 0.0038 0.36%
2024-05-31 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0622 1.0622 1.0633 1.0633 -0.0011 -0.10%
2024-05-30 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0633 1.0633 1.0672 1.0672 -0.0039 -0.37%
2024-05-29 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0672 1.0672 1.0649 1.0649 0.0023 0.22%
2024-05-28 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0649 1.0649 1.0666 1.0666 -0.0017 -0.16%
2024-05-27 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0666 1.0666 1.0605 1.0605 0.0061 0.58%
2024-05-24 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0605 1.0605 1.0622 1.0622 -0.0017 -0.16%