大摩民豐盈和一年持有混合(大摩民豐盈和一年持有期混合)基金凈值查詢(010222)
今天最新凈值
0.9280
-0.0016 -0.1700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.9266
-0.0014 -0.1459%
- 累計凈值：0.9280
- 成立日期：2021-01-26
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.8536億
- 最近資產(chǎn)：4.56億
- 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
- 基金經(jīng)理：李軼 施同亮
近一季大摩民豐盈和一年持有混合|大摩民豐盈和一年持有期混合基金凈值查詢
近一季,大摩民豐盈和一年持有混合(010222)基金累計收益率-3.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9262 |
0.9262 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9280 |
0.9280 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9296 |
0.9296 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9298 |
0.9298 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9282 |
0.9282 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9273 |
0.9273 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9279 |
0.9279 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9320 |
0.9320 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9321 |
0.9321 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9317 |
0.9317 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-09 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9317 |
0.9317 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9328 |
0.9328 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9304 |
0.9304 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9307 |
0.9307 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9273 |
0.9273 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9268 |
0.9268 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9245 |
0.9245 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9243 |
0.9243 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9240 |
0.9240 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9260 |
0.9260 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9269 |
0.9269 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9262 |
0.9262 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-04-18 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9244 |
0.9244 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9246 |
0.9246 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9254 |
0.9254 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-04-15 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9257 |
0.9257 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-04-14 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9268 |
0.9268 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9262 |
0.9262 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-04-10 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9254 |
0.9254 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0043 |
0.47% |
| 2025-04-09 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9211 |
0.9211 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9192 |
0.9192 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-07 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9190 |
0.9190 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0185 |
-1.97% |
| 2025-04-03 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9375 |
0.9375 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-04-02 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9404 |
0.9404 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9393 |
0.9393 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9395 |
0.9395 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9419 |
0.9419 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9425 |
0.9425 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-26 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9433 |
0.9433 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9419 |
0.9419 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-03-24 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9403 |
0.9403 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9387 |
0.9387 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2025-03-20 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9434 |
0.9434 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9441 |
0.9441 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-03-18 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9453 |
0.9453 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9444 |
0.9444 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9474 |
0.9474 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0065 |
0.69% |
| 2025-03-13 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9409 |
0.9409 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-03-12 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9431 |
0.9431 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9419 |
0.9419 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-03-10 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9454 |
0.9454 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9469 |
0.9469 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-03-06 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9504 |
0.9504 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-05 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9498 |
0.9498 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-03-04 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9480 |
0.9480 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9469 |
0.9469 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9481 |
0.9481 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0085 |
-0.89% |
| 2025-02-27 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9566 |
0.9566 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9576 |
0.9576 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-02-25 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9546 |
0.9546 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
010222 |
大摩民豐盈和一年持有混合 |
0.9560 |
0.9560 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0043 |
-0.45% |
