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中銀港股通優(yōu)勢成長股票基金凈值查詢(010204)

今天最新凈值 0.6634 0.0023 0.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6633 -0.0001 -0.0148%
  • 累計(jì)凈值：0.6634
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0205億
  • 最近資產(chǎn)：3.18億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：夏宜冰
今年以來中銀港股通優(yōu)勢成長股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀港股通優(yōu)勢成長股票(010204)基金累計(jì)收益率8.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6629 0.6629 0.6634 0.6634 -0.0005 -0.08%
2025-05-21 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6634 0.6634 0.6611 0.6611 0.0023 0.35%
2025-05-20 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6611 0.6611 0.6530 0.6530 0.0081 1.24%
2025-05-19 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6530 0.6530 0.6516 0.6516 0.0014 0.21%
2025-05-16 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6516 0.6516 0.6526 0.6526 -0.0010 -0.15%
2025-05-15 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6526 0.6526 0.6526 0.6526 0.0000 0.00%
2025-05-14 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6526 0.6526 0.6487 0.6487 0.0039 0.60%
2025-05-13 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6487 0.6487 0.6475 0.6475 0.0012 0.19%
2025-05-12 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6475 0.6475 0.6489 0.6489 -0.0014 -0.22%
2025-05-09 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6489 0.6489 0.6422 0.6422 0.0067 1.04%
2025-05-08 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6422 0.6422 0.6454 0.6454 -0.0032 -0.50%
2025-05-07 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6454 0.6454 0.6436 0.6436 0.0018 0.28%
2025-05-06 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6436 0.6436 0.6407 0.6407 0.0029 0.45%
2025-04-30 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6407 0.6407 0.6475 0.6475 -0.0068 -1.05%
2025-04-29 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6475 0.6475 0.6432 0.6432 0.0043 0.67%
2025-04-28 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6432 0.6432 0.6359 0.6359 0.0073 1.15%
2025-04-25 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6359 0.6359 0.6396 0.6396 -0.0037 -0.58%
2025-04-24 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6396 0.6396 0.6357 0.6357 0.0039 0.61%
2025-04-23 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6357 0.6357 0.6414 0.6414 -0.0057 -0.89%
2025-04-22 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6414 0.6414 0.6349 0.6349 0.0065 1.02%
2025-04-21 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6349 0.6349 0.6352 0.6352 -0.0003 -0.05%
2025-04-18 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6352 0.6352 0.6353 0.6353 -0.0001 -0.02%
2025-04-17 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6353 0.6353 0.6342 0.6342 0.0011 0.17%
2025-04-16 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6342 0.6342 0.6353 0.6353 -0.0011 -0.17%
2025-04-15 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6353 0.6353 0.6298 0.6298 0.0055 0.87%
2025-04-14 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6298 0.6298 0.6183 0.6183 0.0115 1.86%
2025-04-11 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6183 0.6183 0.6114 0.6114 0.0069 1.13%
2025-04-10 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6114 0.6114 0.6018 0.6018 0.0096 1.60%
2025-04-09 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6018 0.6018 0.5968 0.5968 0.0050 0.84%
2025-04-08 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.5968 0.5968 0.5877 0.5877 0.0091 1.55%
2025-04-07 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.5877 0.5877 0.6391 0.6391 -0.0514 -8.04%
2025-04-03 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6391 0.6391 0.6390 0.6390 0.0001 0.02%
2025-04-02 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6390 0.6390 0.6388 0.6388 0.0002 0.03%
2025-04-01 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6388 0.6388 0.6334 0.6334 0.0054 0.85%
2025-03-31 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6334 0.6334 0.6328 0.6328 0.0006 0.09%
2025-03-28 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6328 0.6328 0.6347 0.6347 -0.0019 -0.30%
2025-03-27 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6347 0.6347 0.6315 0.6315 0.0032 0.51%
2025-03-26 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6315 0.6315 0.6311 0.6311 0.0004 0.06%
2025-03-25 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6311 0.6311 0.6362 0.6362 -0.0051 -0.80%
2025-03-24 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6362 0.6362 0.6346 0.6346 0.0016 0.25%
2025-03-21 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6346 0.6346 0.6412 0.6412 -0.0066 -1.03%
2025-03-20 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6412 0.6412 0.6500 0.6500 -0.0088 -1.35%
2025-03-19 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6500 0.6500 0.6552 0.6552 -0.0052 -0.79%
2025-03-18 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6552 0.6552 0.6429 0.6429 0.0123 1.91%
2025-03-17 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6429 0.6429 0.6400 0.6400 0.0029 0.45%
2025-03-14 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6400 0.6400 0.6327 0.6327 0.0073 1.15%
2025-03-13 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6327 0.6327 0.6329 0.6329 -0.0002 -0.03%
2025-03-12 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6329 0.6329 0.6356 0.6356 -0.0027 -0.42%
2025-03-11 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6356 0.6356 0.6358 0.6358 -0.0002 -0.03%
2025-03-10 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6358 0.6358 0.6432 0.6432 -0.0074 -1.15%
2025-03-07 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6432 0.6432 0.6424 0.6424 0.0008 0.12%
2025-03-06 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6424 0.6424 0.6350 0.6350 0.0074 1.17%
2025-03-05 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6350 0.6350 0.6246 0.6246 0.0104 1.67%
2025-03-04 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6246 0.6246 0.6257 0.6257 -0.0011 -0.18%
2025-03-03 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6257 0.6257 0.6247 0.6247 0.0010 0.16%
2025-02-28 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6247 0.6247 0.6375 0.6375 -0.0128 -2.01%
2025-02-27 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6375 0.6375 0.6416 0.6416 -0.0041 -0.64%
2025-02-26 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6416 0.6416 0.6353 0.6353 0.0063 0.99%
2025-02-25 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6353 0.6353 0.6469 0.6469 -0.0116 -1.79%
2025-02-24 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6469 0.6469 0.6527 0.6527 -0.0058 -0.89%
2025-02-21 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6527 0.6527 0.6221 0.6221 0.0306 4.92%
2025-02-20 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6221 0.6221 0.6270 0.6270 -0.0049 -0.78%
2025-02-19 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6270 0.6270 0.6228 0.6228 0.0042 0.67%
2025-02-18 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6228 0.6228 0.6164 0.6164 0.0064 1.04%
2025-02-17 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6164 0.6164 0.6084 0.6084 0.0080 1.31%
2025-02-14 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6084 0.6084 0.5942 0.5942 0.0142 2.39%
2025-02-13 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.5942 0.5942 0.6006 0.6006 -0.0064 -1.07%
2025-02-12 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.6006 0.6006 0.5918 0.5918 0.0088 1.49%
2025-02-11 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.5918 0.5918 0.5937 0.5937 -0.0019 -0.32%
2025-02-10 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.5937 0.5937 0.5881 0.5881 0.0056 0.95%
2025-02-07 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.5881 0.5881 0.5889 0.5889 -0.0008 -0.14%
2025-02-06 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.5889 0.5889 0.5856 0.5856 0.0033 0.56%
2025-02-05 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.5856 0.5856 0.5900 0.5900 -0.0044 -0.75%
2025-01-27 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.5900 0.5900 0.5861 0.5861 0.0039 0.67%
2025-01-22 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.5815 0.5815 0.5834 0.5834 -0.0019 -0.33%
2025-01-14 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.5821 0.5821 0.5770 0.5770 0.0051 0.88%
2025-01-13 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.5770 0.5770 0.5797 0.5797 -0.0027 -0.47%
2025-01-10 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.5797 0.5797 0.5878 0.5878 -0.0081 -1.38%
2025-01-09 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.5878 0.5878 0.5897 0.5897 -0.0019 -0.32%
2025-01-08 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.5897 0.5897 0.5918 0.5918 -0.0021 -0.35%
2025-01-07 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.5918 0.5918 0.5974 0.5974 -0.0056 -0.94%
2025-01-06 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.5974 0.5974 0.5991 0.5991 -0.0017 -0.28%
2025-01-03 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.5991 0.5991 0.5990 0.5990 0.0001 0.02%
2025-01-02 010204 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 0.5990 0.5990 0.6115 0.6115 -0.0125 -2.04%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%