中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票基金凈值查詢(010204)
今天最新凈值
0.6634
0.0023 0.3500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6633
-0.0001 -0.0148%
- 累計(jì)凈值：0.6634
- 成立日期：2021-02-09
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：5.0205億
- 最近資產(chǎn)：3.18億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：夏宜冰
近一月中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票基金凈值查詢
近一月,中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票(010204)基金累計(jì)收益率4.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010204 |
中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 |
0.6629 |
0.6629 |
0.6634 |
0.6634 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
010204 |
中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 |
0.6634 |
0.6634 |
0.6611 |
0.6611 |
0.0023 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
010204 |
中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 |
0.6611 |
0.6611 |
0.6530 |
0.6530 |
0.0081 |
1.24% |
| 2025-05-19 |
010204 |
中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 |
0.6530 |
0.6530 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0014 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
010204 |
中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 |
0.6516 |
0.6516 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
010204 |
中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 |
0.6526 |
0.6526 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
010204 |
中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 |
0.6526 |
0.6526 |
0.6487 |
0.6487 |
0.0039 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
010204 |
中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 |
0.6487 |
0.6487 |
0.6475 |
0.6475 |
0.0012 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
010204 |
中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 |
0.6475 |
0.6475 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2025-05-09 |
010204 |
中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 |
0.6489 |
0.6489 |
0.6422 |
0.6422 |
0.0067 |
1.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
010204 |
中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 |
0.6422 |
0.6422 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0032 |
-0.50% |
| 2025-05-07 |
010204 |
中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 |
0.6454 |
0.6454 |
0.6436 |
0.6436 |
0.0018 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
010204 |
中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 |
0.6436 |
0.6436 |
0.6407 |
0.6407 |
0.0029 |
0.45% |
| 2025-04-30 |
010204 |
中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 |
0.6407 |
0.6407 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0068 |
-1.05% |
| 2025-04-29 |
010204 |
中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 |
0.6475 |
0.6475 |
0.6432 |
0.6432 |
0.0043 |
0.67% |
| 2025-04-28 |
010204 |
中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 |
0.6432 |
0.6432 |
0.6359 |
0.6359 |
0.0073 |
1.15% |
| 2025-04-25 |
010204 |
中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 |
0.6359 |
0.6359 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0037 |
-0.58% |
| 2025-04-24 |
010204 |
中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 |
0.6396 |
0.6396 |
0.6357 |
0.6357 |
0.0039 |
0.61% |
| 2025-04-23 |
010204 |
中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 |
0.6357 |
0.6357 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.0057 |
-0.89% |
