大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A基金凈值查詢(010178)
今天最新凈值
1.0181
0.0034 0.3400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0129
-0.0052 -0.5117%
- 累計凈值：1.0181
- 成立日期：2021-01-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：26.5651億
- 最近資產(chǎn)：25.36億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：李博
近一季大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A基金凈值查詢
近一季,大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A(010178)基金累計收益率-1.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0087 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-05-16 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0069 |
0.69% |
| 2025-05-13 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-05-12 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0088 |
1.0088 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0124 |
1.24% |
| 2025-05-09 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0027 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-08 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0107 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9814 |
0.9814 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9827 |
0.9827 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9816 |
0.9816 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0069 |
0.71% |
| 2025-04-25 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9747 |
0.9747 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9778 |
0.9778 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-22 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9750 |
0.9750 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-04-18 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9728 |
0.9728 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-04-16 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9704 |
0.9704 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2025-04-15 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9741 |
0.9741 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0062 |
0.64% |
|
|
| 2025-04-14 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9679 |
0.9679 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0044 |
0.46% |
| 2025-04-11 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9635 |
0.9635 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-04-10 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9656 |
0.9656 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0090 |
0.94% |
| 2025-04-09 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9566 |
0.9566 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0043 |
0.45% |
| 2025-04-08 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9523 |
0.9523 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0220 |
2.36% |
| 2025-04-07 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9303 |
0.9303 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0731 |
-7.29% |
| 2025-04-03 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2025-04-02 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-03-31 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-03-28 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-03-26 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-25 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2025-03-24 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-03-20 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0154 |
-1.50% |
| 2025-03-19 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-03-18 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0164 |
1.61% |
| 2025-03-17 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0135 |
1.35% |
| 2025-03-13 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2025-03-11 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2025-03-07 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-06 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0144 |
1.44% |
| 2025-03-05 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0017 |
1.0017 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0082 |
0.83% |
| 2025-03-04 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9935 |
0.9935 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-28 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9943 |
0.9943 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0104 |
-1.04% |
| 2025-02-27 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0054 |
1.0054 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-02-25 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
0.9998 |
0.9998 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0198 |
-1.94% |
| 2025-02-24 |
010178 |
大成企業(yè)能力驅(qū)動混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0053 |
-0.52% |
