英大智享債券A基金凈值查詢(010174)
今天最新凈值
1.2494
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2479
-0.0015 -0.1190%
- 累計凈值：1.2494
- 成立日期：2020-12-23
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.1916億
- 最近資產(chǎn)：1.47億
- 基金公司：英大基金
- 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚
近一月,英大智享債券A(010174)基金累計收益率1.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2491 |
1.2491 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2489 |
1.2489 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0028 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2366 |
1.2366 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
010174 |
英大智享債券A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0012 |
-0.10% |
