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朱雀企業(yè)優(yōu)選A基金凈值查詢(010141)

今天最新凈值 0.9519 -0.0067 -0.7000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9443 -0.0076 -0.7994%
  • 累計凈值：0.9519
  • 成立日期：2020-09-23
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.3593億
  • 最近資產(chǎn)：17.68億元
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金經(jīng)理：梁躍軍 黃昊 郭濤
近一月朱雀企業(yè)優(yōu)選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,朱雀企業(yè)優(yōu)選A(010141)基金累計收益率2.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9470 0.9470 0.9519 0.9519 -0.0049 -0.51%
2025-05-22 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9519 0.9519 0.9586 0.9586 -0.0067 -0.70%
2025-05-21 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9586 0.9586 0.9578 0.9578 0.0008 0.08%
2025-05-20 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9578 0.9578 0.9515 0.9515 0.0063 0.66%
2025-05-19 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9515 0.9515 0.9513 0.9513 0.0002 0.02%
2025-05-16 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9513 0.9513 0.9495 0.9495 0.0018 0.19%
2025-05-15 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9495 0.9495 0.9580 0.9580 -0.0085 -0.89%
2025-05-14 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9580 0.9580 0.9564 0.9564 0.0016 0.17%
2025-05-13 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9564 0.9564 0.9567 0.9567 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9567 0.9567 0.9431 0.9431 0.0136 1.44%
2025-05-09 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9431 0.9431 0.9502 0.9502 -0.0071 -0.75%
2025-05-08 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9502 0.9502 0.9444 0.9444 0.0058 0.61%
2025-05-07 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9444 0.9444 0.9488 0.9488 -0.0044 -0.46%
2025-05-06 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9488 0.9488 0.9384 0.9384 0.0104 1.11%
2025-04-30 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9384 0.9384 0.9363 0.9363 0.0021 0.22%
2025-04-29 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9363 0.9363 0.9310 0.9310 0.0053 0.57%
2025-04-28 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9310 0.9310 0.9280 0.9280 0.0030 0.32%
2025-04-25 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9280 0.9280 0.9291 0.9291 -0.0011 -0.12%
2025-04-24 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9291 0.9291 0.9305 0.9305 -0.0014 -0.15%