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朱雀企業(yè)優(yōu)選A基金凈值查詢(010141)

今天最新凈值 0.9586 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9443 -0.0076 -0.7994%
  • 累計(jì)凈值：0.9586
  • 成立日期：2020-09-23
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.3593億
  • 最近資產(chǎn)：17.68億元
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金經(jīng)理：梁躍軍 黃昊 郭濤
近一周朱雀企業(yè)優(yōu)選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,朱雀企業(yè)優(yōu)選A(010141)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9519 0.9519 0.9586 0.9586 -0.0067 -0.70%
2025-05-21 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9586 0.9586 0.9578 0.9578 0.0008 0.08%
2025-05-20 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9578 0.9578 0.9515 0.9515 0.0063 0.66%
2025-05-19 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9515 0.9515 0.9513 0.9513 0.0002 0.02%
2025-05-16 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 0.9513 0.9513 0.9495 0.9495 0.0018 0.19%