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南方創(chuàng)新成長混合C基金凈值查詢(010133)

今天最新凈值 0.6486 0.0062 0.9700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6417 -0.0037 -0.5782%
  • 累計(jì)凈值：0.6486
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.7665億
  • 最近資產(chǎn)：7.68億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅安安
近一月南方創(chuàng)新成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方創(chuàng)新成長混合C(010133)基金累計(jì)收益率5.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010133 南方創(chuàng)新成長混合C 0.6454 0.6454 0.6486 0.6486 -0.0032 -0.49%
2025-05-21 010133 南方創(chuàng)新成長混合C 0.6486 0.6486 0.6424 0.6424 0.0062 0.97%
2025-05-20 010133 南方創(chuàng)新成長混合C 0.6424 0.6424 0.6381 0.6381 0.0043 0.67%
2025-05-19 010133 南方創(chuàng)新成長混合C 0.6381 0.6381 0.6364 0.6364 0.0017 0.27%
2025-05-16 010133 南方創(chuàng)新成長混合C 0.6364 0.6364 0.6398 0.6398 -0.0034 -0.53%
2025-05-15 010133 南方創(chuàng)新成長混合C 0.6398 0.6398 0.6424 0.6424 -0.0026 -0.40%
2025-05-14 010133 南方創(chuàng)新成長混合C 0.6424 0.6424 0.6381 0.6381 0.0043 0.67%
2025-05-13 010133 南方創(chuàng)新成長混合C 0.6381 0.6381 0.6395 0.6395 -0.0014 -0.22%
2025-05-12 010133 南方創(chuàng)新成長混合C 0.6395 0.6395 0.6322 0.6322 0.0073 1.15%
2025-05-09 010133 南方創(chuàng)新成長混合C 0.6322 0.6322 0.6299 0.6299 0.0023 0.37%
2025-05-08 010133 南方創(chuàng)新成長混合C 0.6299 0.6299 0.6297 0.6297 0.0002 0.03%
2025-05-07 010133 南方創(chuàng)新成長混合C 0.6297 0.6297 0.6309 0.6309 -0.0012 -0.19%
2025-05-06 010133 南方創(chuàng)新成長混合C 0.6309 0.6309 0.6236 0.6236 0.0073 1.17%
2025-04-30 010133 南方創(chuàng)新成長混合C 0.6236 0.6236 0.6233 0.6233 0.0003 0.05%
2025-04-29 010133 南方創(chuàng)新成長混合C 0.6233 0.6233 0.6217 0.6217 0.0016 0.26%
2025-04-28 010133 南方創(chuàng)新成長混合C 0.6217 0.6217 0.6179 0.6179 0.0038 0.61%
2025-04-25 010133 南方創(chuàng)新成長混合C 0.6179 0.6179 0.6180 0.6180 -0.0001 -0.02%
2025-04-24 010133 南方創(chuàng)新成長混合C 0.6180 0.6180 0.6198 0.6198 -0.0018 -0.29%