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易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(010115)

今天最新凈值 0.9339 -0.0034 -0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9311 -0.0028 -0.2949%
  • 累計(jì)凈值：0.9339
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.4497億
  • 最近資產(chǎn)：12.68億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：武陽
近一周易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A(010115)基金累計(jì)收益率-3.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9338 0.9338 0.9339 0.9339 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9339 0.9339 0.9373 0.9373 -0.0034 -0.36%
2025-05-20 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9373 0.9373 0.9310 0.9310 0.0063 0.68%
2025-05-19 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9310 0.9310 0.9442 0.9442 -0.0132 -1.40%
2025-05-16 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 0.9442 0.9442 0.9348 0.9348 0.0094 1.01%