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易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A基金凈值查詢(010115)

今天最新凈值 0.9373 0.0063 0.6800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9329 -0.0010 -0.1044%
  • 累計凈值：0.9373
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.4497億
  • 最近資產(chǎn)：15.54億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：武陽
近一季易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A(010115)基金累計收益率-16.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9339 0.9339 0.9373 0.9373 -0.0034 -0.36%
2025-05-20 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9373 0.9373 0.9310 0.9310 0.0063 0.68%
2025-05-19 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9310 0.9310 0.9442 0.9442 -0.0132 -1.40%
2025-05-16 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9442 0.9442 0.9348 0.9348 0.0094 1.01%
2025-05-15 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9348 0.9348 0.9644 0.9644 -0.0296 -3.07%
2025-05-14 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9644 0.9644 0.9497 0.9497 0.0147 1.55%
2025-05-13 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9497 0.9497 0.9547 0.9547 -0.0050 -0.52%
2025-05-12 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9547 0.9547 0.9335 0.9335 0.0212 2.27%
2025-05-09 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9335 0.9335 0.9490 0.9490 -0.0155 -1.63%
2025-05-08 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9490 0.9490 0.9078 0.9078 0.0412 4.54%
2025-05-07 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9078 0.9078 0.9053 0.9053 0.0025 0.28%
2025-05-06 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9053 0.9053 0.8580 0.8580 0.0473 5.51%
2025-04-30 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.8580 0.8580 0.8479 0.8479 0.0101 1.19%
2025-04-29 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.8479 0.8479 0.8473 0.8473 0.0006 0.07%
2025-04-28 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.8473 0.8473 0.8561 0.8561 -0.0088 -1.03%
2025-04-25 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.8561 0.8561 0.8348 0.8348 0.0213 2.55%
2025-04-24 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.8348 0.8348 0.8500 0.8500 -0.0152 -1.79%
2025-04-23 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.8500 0.8500 0.8239 0.8239 0.0261 3.17%
2025-04-22 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.8239 0.8239 0.8305 0.8305 -0.0066 -0.79%
2025-04-21 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.8305 0.8305 0.8108 0.8108 0.0197 2.43%
2025-04-18 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.8108 0.8108 0.8015 0.8015 0.0093 1.16%
2025-04-17 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.8015 0.8015 0.8024 0.8024 -0.0009 -0.11%
2025-04-16 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.8024 0.8024 0.8251 0.8251 -0.0227 -2.75%
2025-04-15 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.8251 0.8251 0.8315 0.8315 -0.0064 -0.77%
2025-04-14 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.8315 0.8315 0.8273 0.8273 0.0042 0.51%
2025-04-11 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.8273 0.8273 0.8095 0.8095 0.0178 2.20%
2025-04-10 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.8095 0.8095 0.7899 0.7899 0.0196 2.48%
2025-04-09 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.7899 0.7899 0.7835 0.7835 0.0064 0.82%
2025-04-08 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.7835 0.7835 0.7910 0.7910 -0.0075 -0.95%
2025-04-07 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.7910 0.7910 0.8893 0.8893 -0.0983 -11.05%
2025-04-03 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.8893 0.8893 0.9397 0.9397 -0.0504 -5.36%
2025-04-02 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9397 0.9397 0.9254 0.9254 0.0143 1.55%
2025-04-01 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9254 0.9254 0.9278 0.9278 -0.0024 -0.26%
2025-03-31 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9278 0.9278 0.9146 0.9146 0.0132 1.44%
2025-03-28 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9146 0.9146 0.9215 0.9215 -0.0069 -0.75%
2025-03-27 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9215 0.9215 0.9350 0.9350 -0.0135 -1.44%
2025-03-26 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9350 0.9350 0.9439 0.9439 -0.0089 -0.94%
2025-03-25 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9439 0.9439 0.9708 0.9708 -0.0269 -2.77%
2025-03-24 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9708 0.9708 0.9619 0.9619 0.0089 0.93%
2025-03-21 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9619 0.9619 0.9783 0.9783 -0.0164 -1.68%
2025-03-20 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9783 0.9783 0.9866 0.9866 -0.0083 -0.84%
2025-03-19 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9866 0.9866 1.0370 1.0370 -0.0504 -4.86%
2025-03-18 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 1.0370 1.0370 1.0187 1.0187 0.0183 1.80%
2025-03-17 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 1.0187 1.0187 1.0169 1.0169 0.0018 0.18%
2025-03-14 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 1.0169 1.0169 0.9830 0.9830 0.0339 3.45%
2025-03-13 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9830 0.9830 0.9920 0.9920 -0.0090 -0.91%
2025-03-12 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9920 0.9920 0.9840 0.9840 0.0080 0.81%
2025-03-11 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9840 0.9840 0.9893 0.9893 -0.0053 -0.54%
2025-03-10 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9893 0.9893 0.9688 0.9688 0.0205 2.12%
2025-03-07 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9688 0.9688 0.9865 0.9865 -0.0177 -1.79%
2025-03-06 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9865 0.9865 0.9701 0.9701 0.0164 1.69%
2025-03-05 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9701 0.9701 0.9476 0.9476 0.0225 2.37%
2025-03-04 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9476 0.9476 0.9470 0.9470 0.0006 0.06%
2025-03-03 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9470 0.9470 0.9711 0.9711 -0.0241 -2.48%
2025-02-28 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 0.9711 0.9711 1.0494 1.0494 -0.0783 -7.46%
2025-02-27 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 1.0494 1.0494 1.0919 1.0919 -0.0425 -3.89%
2025-02-26 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 1.0919 1.0919 1.0876 1.0876 0.0043 0.40%
2025-02-25 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 1.0876 1.0876 1.1044 1.1044 -0.0168 -1.52%
2025-02-24 010115 易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A 1.1044 1.1044 1.1486 1.1486 -0.0442 -3.85%