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華寶新興成長混合A(華寶新興成長混合)基金凈值查詢(010114)

今天最新凈值 1.0297 0.0085 0.8300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0266 -0.0057 -0.5544%
  • 累計凈值：1.0297
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7532億
  • 最近資產：3.05億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經理：代云鋒 陳懷逸
近一周華寶新興成長混合A|華寶新興成長混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶新興成長混合A(010114)基金累計收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010114 華寶新興成長混合A 1.0323 1.0323 1.0297 1.0297 0.0026 0.25%
2025-05-20 010114 華寶新興成長混合A 1.0297 1.0297 1.0212 1.0212 0.0085 0.83%
2025-05-19 010114 華寶新興成長混合A 1.0212 1.0212 1.0238 1.0238 -0.0026 -0.25%
2025-05-16 010114 華寶新興成長混合A 1.0238 1.0238 1.0220 1.0220 0.0018 0.18%
2025-05-15 010114 華寶新興成長混合A 1.0220 1.0220 1.0357 1.0357 -0.0137 -1.32%