| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 創(chuàng)金合信專(zhuān)精特新股票發(fā)起A | 1.1503 | 0.16% |
| 創(chuàng)金合信專(zhuān)精特新股票發(fā)起C | 1.1314 | 0.16% |
| 創(chuàng)金合信積極成長(zhǎng)股票A | 1.0277 | 0.09% |
| 創(chuàng)金合信積極成長(zhǎng)股票C | 1.0057 | 0.08% |
| 創(chuàng)金合信資源主題A | 2.3971 | 0.07% |
| 創(chuàng)金合信利輝利率債債券C | 1.0389 | 0.04% |
| 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A | 1.0347 | 0.03% |
| 創(chuàng)金合信尊享純債債券A | 1.0478 | 0.03% |
| 創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月A | 1.1819 | 0.02% |
| 創(chuàng)金合信尊豐純債A | 1.1530 | 0.02% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C | 1.0596 | 0.41% |
| 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A | 1.0690 | 0.40% |
| 鵬華寧華一年持有期混合A | 1.0410 | 0.28% |
| 鵬華寧華一年持有期混合C | 1.0242 | 0.28% |
| 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A | 1.2469 | 0.27% |
| 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C | 1.2267 | 0.27% |
| 鵬華上華一年持有期混合A | 1.0108 | 0.22% |
| 鑫元安鑫回報(bào)C | 1.1623 | 0.21% |
| 鑫元安鑫回報(bào)A | 1.1691 | 0.21% |
| 鵬華上華一年持有期混合C | 0.9888 | 0.21% |
