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中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ)基金凈值查詢(010090)

今天最新凈值 0.6703 0.0050 0.7500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6687 -0.0016 -0.2336%
  • 累計凈值：0.6703
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1132億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：欒江偉 謝瑋
近半年中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ)(010090)基金累計收益率10.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6703 0.6703 0.6653 0.6653 0.0050 0.75%
2025-05-21 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6653 0.6653 0.6463 0.6463 0.0190 2.94%
2025-05-20 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6463 0.6463 0.6147 0.6147 0.0316 5.14%
2025-05-19 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6147 0.6147 0.6113 0.6113 0.0034 0.56%
2025-05-16 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6113 0.6113 0.6008 0.6008 0.0105 1.75%
2025-05-15 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6008 0.6008 0.5973 0.5973 0.0035 0.59%
2025-05-14 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5973 0.5973 0.6005 0.6005 -0.0032 -0.53%
2025-05-13 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6005 0.6005 0.5912 0.5912 0.0093 1.57%
2025-05-12 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5912 0.5912 0.6133 0.6133 -0.0221 -3.60%
2025-05-09 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6133 0.6133 0.6090 0.6090 0.0043 0.71%
2025-05-08 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6090 0.6090 0.6118 0.6118 -0.0028 -0.46%
2025-05-07 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6118 0.6118 0.6257 0.6257 -0.0139 -2.22%
2025-05-06 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6257 0.6257 0.6319 0.6319 -0.0062 -0.98%
2025-04-30 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6319 0.6319 0.6203 0.6203 0.0116 1.87%
2025-04-29 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6203 0.6203 0.6235 0.6235 -0.0032 -0.51%
2025-04-28 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6235 0.6235 0.6154 0.6154 0.0081 1.32%
2025-04-25 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6154 0.6154 0.6335 0.6335 -0.0181 -2.86%
2025-04-24 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6335 0.6335 0.6248 0.6248 0.0087 1.39%
2025-04-23 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6248 0.6248 0.6462 0.6462 -0.0214 -3.31%
2025-04-22 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6462 0.6462 0.6317 0.6317 0.0145 2.30%
2025-04-21 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6317 0.6317 0.5996 0.5996 0.0321 5.35%
2025-04-18 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5996 0.5996 0.6031 0.6031 -0.0035 -0.58%
2025-04-17 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6031 0.6031 0.6043 0.6043 -0.0012 -0.20%
2025-04-16 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6043 0.6043 0.6143 0.6143 -0.0100 -1.63%
2025-04-15 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6143 0.6143 0.6159 0.6159 -0.0016 -0.26%
2025-04-14 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6159 0.6159 0.6003 0.6003 0.0156 2.60%
2025-04-11 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6003 0.6003 0.5902 0.5902 0.0101 1.71%
2025-04-10 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5902 0.5902 0.5635 0.5635 0.0267 4.74%
2025-04-09 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5635 0.5635 0.5597 0.5597 0.0038 0.68%
2025-04-08 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5597 0.5597 0.5663 0.5663 -0.0066 -1.17%
2025-04-07 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5663 0.5663 0.6471 0.6471 -0.0808 -12.49%
2025-04-03 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6471 0.6471 0.6604 0.6604 -0.0133 -2.01%
2025-04-02 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6604 0.6604 0.6639 0.6639 -0.0035 -0.53%
2025-04-01 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6639 0.6639 0.6380 0.6380 0.0259 4.06%
2025-03-31 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6380 0.6380 0.6482 0.6482 -0.0102 -1.57%
2025-03-28 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6482 0.6482 0.6474 0.6474 0.0008 0.12%
2025-03-27 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6474 0.6474 0.6242 0.6242 0.0232 3.72%
2025-03-26 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6242 0.6242 0.6211 0.6211 0.0031 0.50%
2025-03-25 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6211 0.6211 0.6310 0.6310 -0.0099 -1.57%
2025-03-24 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6310 0.6310 0.6318 0.6318 -0.0008 -0.13%
2025-03-21 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6318 0.6318 0.6557 0.6557 -0.0239 -3.64%
2025-03-20 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6557 0.6557 0.6523 0.6523 0.0034 0.52%
2025-03-19 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6523 0.6523 0.6545 0.6545 -0.0022 -0.34%
2025-03-18 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6545 0.6545 0.6355 0.6355 0.0190 2.99%
2025-03-17 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6355 0.6355 0.6349 0.6349 0.0006 0.09%
2025-03-14 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6349 0.6349 0.6215 0.6215 0.0134 2.16%
2025-03-13 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6215 0.6215 0.6342 0.6342 -0.0127 -2.00%
2025-03-12 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6342 0.6342 0.6461 0.6461 -0.0119 -1.84%
2025-03-11 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6461 0.6461 0.6482 0.6482 -0.0021 -0.32%
2025-03-10 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6482 0.6482 0.6405 0.6405 0.0077 1.20%
2025-03-07 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6405 0.6405 0.6442 0.6442 -0.0037 -0.57%
2025-03-06 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6442 0.6442 0.6251 0.6251 0.0191 3.06%
2025-03-05 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6251 0.6251 0.6318 0.6318 -0.0067 -1.06%
2025-03-04 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6318 0.6318 0.6287 0.6287 0.0031 0.49%
2025-03-03 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6287 0.6287 0.6234 0.6234 0.0053 0.85%
2025-02-28 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6234 0.6234 0.6496 0.6496 -0.0262 -4.03%
2025-02-27 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6496 0.6496 0.6492 0.6492 0.0004 0.06%
2025-02-26 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6492 0.6492 0.6332 0.6332 0.0160 2.53%
2025-02-25 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6332 0.6332 0.6409 0.6409 -0.0077 -1.20%
2025-02-24 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6409 0.6409 0.6454 0.6454 -0.0045 -0.70%
2025-02-21 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6454 0.6454 0.6284 0.6284 0.0170 2.71%
2025-02-20 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6284 0.6284 0.6043 0.6043 0.0241 3.99%
2025-02-19 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6043 0.6043 0.5992 0.5992 0.0051 0.85%
2025-02-18 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5992 0.5992 0.6061 0.6061 -0.0069 -1.14%
2025-02-17 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6061 0.6061 0.6029 0.6029 0.0032 0.53%
2025-02-14 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6029 0.6029 0.5890 0.5890 0.0139 2.36%
2025-02-13 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5890 0.5890 0.5975 0.5975 -0.0085 -1.42%
2025-02-12 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5975 0.5975 0.5959 0.5959 0.0016 0.27%
2025-02-11 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5959 0.5959 0.6061 0.6061 -0.0102 -1.68%
2025-02-10 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6061 0.6061 0.5946 0.5946 0.0115 1.93%
2025-02-07 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5946 0.5946 0.5870 0.5870 0.0076 1.29%
2025-02-06 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5870 0.5870 0.5786 0.5786 0.0084 1.45%
2025-02-05 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5786 0.5786 0.5740 0.5740 0.0046 0.80%
2025-01-27 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5740 0.5740 0.5790 0.5790 -0.0050 -0.86%
2025-01-22 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5770 0.5770 0.5843 0.5843 -0.0073 -1.25%
2025-01-14 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5772 0.5772 0.5561 0.5561 0.0211 3.79%
2025-01-13 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5561 0.5561 0.5517 0.5517 0.0044 0.80%
2025-01-10 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5517 0.5517 0.5606 0.5606 -0.0089 -1.59%
2025-01-09 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5606 0.5606 0.5618 0.5618 -0.0012 -0.21%
2025-01-08 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5618 0.5618 0.5655 0.5655 -0.0037 -0.65%
2025-01-07 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5655 0.5655 0.5694 0.5694 -0.0039 -0.68%
2025-01-06 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5694 0.5694 0.5659 0.5659 0.0035 0.62%
2025-01-03 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5659 0.5659 0.5753 0.5753 -0.0094 -1.63%
2025-01-02 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5753 0.5753 0.5866 0.5866 -0.0113 -1.93%
2024-12-31 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5866 0.5866 0.5991 0.5991 -0.0125 -2.09%
2024-12-26 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5986 0.5986 0.5977 0.5977 0.0009 0.15%
2024-12-25 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5977 0.5977 0.6033 0.6033 -0.0056 -0.93%
2024-12-24 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6033 0.6033 0.5957 0.5957 0.0076 1.28%
2024-12-23 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.5957 0.5957 0.6054 0.6054 -0.0097 -1.60%
2024-12-20 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6054 0.6054 0.6023 0.6023 0.0031 0.51%
2024-12-19 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6023 0.6023 0.6072 0.6072 -0.0049 -0.81%
2024-12-18 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6072 0.6072 0.6082 0.6082 -0.0010 -0.16%
2024-12-17 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6082 0.6082 0.6203 0.6203 -0.0121 -1.95%
2024-12-16 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6203 0.6203 0.6325 0.6325 -0.0122 -1.93%
2024-12-13 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6325 0.6325 0.6471 0.6471 -0.0146 -2.26%
2024-12-12 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6471 0.6471 0.6489 0.6489 -0.0018 -0.28%
2024-12-11 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6489 0.6489 0.6529 0.6529 -0.0040 -0.61%
2024-12-10 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6529 0.6529 0.6514 0.6514 0.0015 0.23%
2024-12-09 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6514 0.6514 0.6484 0.6484 0.0030 0.46%
2024-12-06 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6484 0.6484 0.6168 0.6168 0.0316 5.12%
2024-12-05 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6168 0.6168 0.6176 0.6176 -0.0008 -0.13%
2024-12-04 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6176 0.6176 0.6321 0.6321 -0.0145 -2.29%
2024-12-03 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6321 0.6321 0.6330 0.6330 -0.0009 -0.14%
2024-12-02 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6330 0.6330 0.6236 0.6236 0.0094 1.51%
2024-11-29 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6236 0.6236 0.6146 0.6146 0.0090 1.46%
2024-11-28 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6146 0.6146 0.6242 0.6242 -0.0096 -1.54%
2024-11-27 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6242 0.6242 0.6097 0.6097 0.0145 2.38%
2024-11-26 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6097 0.6097 0.6124 0.6124 -0.0027 -0.44%
2024-11-25 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.6124 0.6124 0.6079 0.6079 0.0045 0.74%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%