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中郵純債豐利債券C基金凈值查詢(010087)

今天最新凈值 1.1050 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1700
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3802億
  • 最近資產(chǎn)：20.95億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：武志驍 張悅
近一年中郵純債豐利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中郵純債豐利債券C(010087)基金累計(jì)收益率2.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010087 中郵純債豐利債券C 1.1051 1.1701 1.1050 1.1700 0.0001 0.01%
2025-05-22 010087 中郵純債豐利債券C 1.1050 1.1700 1.1049 1.1699 0.0001 0.01%
2025-05-21 010087 中郵純債豐利債券C 1.1049 1.1699 1.1045 1.1695 0.0004 0.04%
2025-05-20 010087 中郵純債豐利債券C 1.1045 1.1695 1.1042 1.1692 0.0003 0.03%
2025-05-19 010087 中郵純債豐利債券C 1.1042 1.1692 1.1041 1.1691 0.0001 0.01%
2025-05-16 010087 中郵純債豐利債券C 1.1041 1.1691 1.1046 1.1696 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 010087 中郵純債豐利債券C 1.1046 1.1696 1.1046 1.1696 0.0000 0.00%
2025-05-14 010087 中郵純債豐利債券C 1.1046 1.1696 1.1046 1.1696 0.0000 0.00%
2025-05-13 010087 中郵純債豐利債券C 1.1046 1.1696 1.1042 1.1692 0.0004 0.04%
2025-05-12 010087 中郵純債豐利債券C 1.1042 1.1692 1.1055 1.1705 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 010087 中郵純債豐利債券C 1.1055 1.1705 1.1049 1.1699 0.0006 0.05%
2025-05-08 010087 中郵純債豐利債券C 1.1049 1.1699 1.1043 1.1693 0.0006 0.05%
2025-05-07 010087 中郵純債豐利債券C 1.1043 1.1693 1.1046 1.1696 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 010087 中郵純債豐利債券C 1.1046 1.1696 1.1045 1.1695 0.0001 0.01%
2025-04-30 010087 中郵純債豐利債券C 1.1045 1.1695 1.1042 1.1692 0.0003 0.03%
2025-04-29 010087 中郵純債豐利債券C 1.1042 1.1692 1.1040 1.1690 0.0002 0.02%
2025-04-28 010087 中郵純債豐利債券C 1.1040 1.1690 1.1040 1.1690 0.0000 0.00%
2025-04-25 010087 中郵純債豐利債券C 1.1040 1.1690 1.1042 1.1692 -0.0002 -0.02%
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2025-04-23 010087 中郵純債豐利債券C 1.1046 1.1696 1.1052 1.1702 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 010087 中郵純債豐利債券C 1.1052 1.1702 1.1052 1.1702 0.0000 0.00%
2025-04-21 010087 中郵純債豐利債券C 1.1052 1.1702 1.1054 1.1704 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 010087 中郵純債豐利債券C 1.1054 1.1704 1.1056 1.1706 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 010087 中郵純債豐利債券C 1.1056 1.1706 1.1060 1.1710 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 010087 中郵純債豐利債券C 1.1060 1.1710 1.1058 1.1708 0.0002 0.02%
2025-04-15 010087 中郵純債豐利債券C 1.1058 1.1708 1.1061 1.1711 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 010087 中郵純債豐利債券C 1.1061 1.1711 1.1063 1.1713 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 010087 中郵純債豐利債券C 1.1063 1.1713 1.1063 1.1713 0.0000 0.00%
2025-04-10 010087 中郵純債豐利債券C 1.1063 1.1713 1.1070 1.1720 -0.0007 -0.06%
2025-04-09 010087 中郵純債豐利債券C 1.1070 1.1720 1.1072 1.1722 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 010087 中郵純債豐利債券C 1.1072 1.1722 1.1080 1.1730 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 010087 中郵純債豐利債券C 1.1080 1.1730 1.1043 1.1693 0.0037 0.34%
2025-04-03 010087 中郵純債豐利債券C 1.1043 1.1693 1.1016 1.1666 0.0027 0.25%
2025-04-02 010087 中郵純債豐利債券C 1.1016 1.1666 1.1011 1.1661 0.0005 0.05%
2025-04-01 010087 中郵純債豐利債券C 1.1011 1.1661 1.1009 1.1659 0.0002 0.02%
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2025-03-27 010087 中郵純債豐利債券C 1.1005 1.1655 1.1001 1.1651 0.0004 0.04%
2025-03-26 010087 中郵純債豐利債券C 1.1001 1.1651 1.0990 1.1640 0.0011 0.10%
2025-03-25 010087 中郵純債豐利債券C 1.0990 1.1640 1.0980 1.1630 0.0010 0.09%
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2025-03-21 010087 中郵純債豐利債券C 1.0972 1.1622 1.0961 1.1611 0.0011 0.10%
2025-03-20 010087 中郵純債豐利債券C 1.0961 1.1611 1.0938 1.1588 0.0023 0.21%
2025-03-19 010087 中郵純債豐利債券C 1.0938 1.1588 1.0932 1.1582 0.0006 0.05%
2025-03-18 010087 中郵純債豐利債券C 1.0932 1.1582 1.0929 1.1579 0.0003 0.03%
2025-03-17 010087 中郵純債豐利債券C 1.0929 1.1579 1.0936 1.1586 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 010087 中郵純債豐利債券C 1.0936 1.1586 1.0933 1.1583 0.0003 0.03%
2025-03-13 010087 中郵純債豐利債券C 1.0933 1.1583 1.0921 1.1571 0.0012 0.11%
2025-03-12 010087 中郵純債豐利債券C 1.0921 1.1571 1.0921 1.1571 0.0000 0.00%
2025-03-11 010087 中郵純債豐利債券C 1.0921 1.1571 1.0940 1.1590 -0.0019 -0.17%
2025-03-10 010087 中郵純債豐利債券C 1.0940 1.1590 1.0948 1.1598 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 010087 中郵純債豐利債券C 1.0948 1.1598 1.0967 1.1617 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 010087 中郵純債豐利債券C 1.0967 1.1617 1.0973 1.1623 -0.0006 -0.05%
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2025-03-04 010087 中郵純債豐利債券C 1.0973 1.1623 1.0970 1.1620 0.0003 0.03%
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2025-02-27 010087 中郵純債豐利債券C 1.0973 1.1623 1.0978 1.1628 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 010087 中郵純債豐利債券C 1.0978 1.1628 1.0978 1.1628 0.0000 0.00%
2025-02-25 010087 中郵純債豐利債券C 1.0978 1.1628 1.0988 1.1638 -0.0010 -0.09%
2025-02-24 010087 中郵純債豐利債券C 1.0988 1.1638 1.1002 1.1652 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 010087 中郵純債豐利債券C 1.1002 1.1652 1.1016 1.1666 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 010087 中郵純債豐利債券C 1.1016 1.1666 1.1026 1.1676 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 010087 中郵純債豐利債券C 1.1026 1.1676 1.1026 1.1676 0.0000 0.00%
2025-02-18 010087 中郵純債豐利債券C 1.1026 1.1676 1.1036 1.1686 -0.0010 -0.09%
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2025-02-14 010087 中郵純債豐利債券C 1.1045 1.1695 1.1051 1.1701 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 010087 中郵純債豐利債券C 1.1051 1.1701 1.1053 1.1703 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 010087 中郵純債豐利債券C 1.1053 1.1703 1.1053 1.1703 0.0000 0.00%
2025-02-11 010087 中郵純債豐利債券C 1.1053 1.1703 1.1056 1.1706 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 010087 中郵純債豐利債券C 1.1056 1.1706 1.1060 1.1710 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 010087 中郵純債豐利債券C 1.1060 1.1710 1.1056 1.1706 0.0004 0.04%
2025-02-06 010087 中郵純債豐利債券C 1.1056 1.1706 1.1048 1.1698 0.0008 0.07%
2025-02-05 010087 中郵純債豐利債券C 1.1048 1.1698 1.1042 1.1692 0.0006 0.05%
2025-01-27 010087 中郵純債豐利債券C 1.1042 1.1692 1.1032 1.1682 0.0010 0.09%
2025-01-22 010087 中郵純債豐利債券C 1.1038 1.1688 1.1033 1.1683 0.0005 0.05%
2025-01-14 010087 中郵純債豐利債券C 1.1037 1.1687 1.1039 1.1689 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 010087 中郵純債豐利債券C 1.1039 1.1689 1.1045 1.1695 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 010087 中郵純債豐利債券C 1.1045 1.1695 1.1052 1.1702 -0.0007 -0.06%
2025-01-09 010087 中郵純債豐利債券C 1.1052 1.1702 1.1060 1.1710 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 010087 中郵純債豐利債券C 1.1060 1.1710 1.1061 1.1711 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 010087 中郵純債豐利債券C 1.1061 1.1711 1.1063 1.1713 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 010087 中郵純債豐利債券C 1.1063 1.1713 1.1058 1.1708 0.0005 0.05%
2025-01-03 010087 中郵純債豐利債券C 1.1058 1.1708 1.1046 1.1696 0.0012 0.11%
2025-01-02 010087 中郵純債豐利債券C 1.1046 1.1696 1.1028 1.1678 0.0018 0.16%
2024-12-31 010087 中郵純債豐利債券C 1.1028 1.1678 1.1015 1.1665 0.0013 0.12%
2024-12-26 010087 中郵純債豐利債券C 1.1001 1.1651 1.1003 1.1653 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 010087 中郵純債豐利債券C 1.1003 1.1653 1.1009 1.1659 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 010087 中郵純債豐利債券C 1.1009 1.1659 1.1012 1.1662 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 010087 中郵純債豐利債券C 1.1012 1.1662 1.1006 1.1656 0.0006 0.05%
2024-12-20 010087 中郵純債豐利債券C 1.1006 1.1656 1.0997 1.1647 0.0009 0.08%
2024-12-19 010087 中郵純債豐利債券C 1.0997 1.1647 1.1001 1.1651 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 010087 中郵純債豐利債券C 1.1001 1.1651 1.1006 1.1656 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 010087 中郵純債豐利債券C 1.1006 1.1656 1.1008 1.1658 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 010087 中郵純債豐利債券C 1.1008 1.1658 1.0996 1.1646 0.0012 0.11%
2024-12-13 010087 中郵純債豐利債券C 1.0996 1.1646 1.0982 1.1632 0.0014 0.13%
2024-12-12 010087 中郵純債豐利債券C 1.0982 1.1632 1.0977 1.1627 0.0005 0.05%
2024-12-11 010087 中郵純債豐利債券C 1.0977 1.1627 1.0978 1.1628 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 010087 中郵純債豐利債券C 1.0978 1.1628 1.0957 1.1607 0.0021 0.19%
2024-12-09 010087 中郵純債豐利債券C 1.0957 1.1607 1.0954 1.1604 0.0003 0.03%
2024-12-06 010087 中郵純債豐利債券C 1.0954 1.1604 1.0950 1.1600 0.0004 0.04%
2024-12-05 010087 中郵純債豐利債券C 1.0950 1.1600 1.0945 1.1595 0.0005 0.05%
2024-12-04 010087 中郵純債豐利債券C 1.0945 1.1595 1.0937 1.1587 0.0008 0.07%
2024-12-03 010087 中郵純債豐利債券C 1.0937 1.1587 1.0934 1.1584 0.0003 0.03%
2024-12-02 010087 中郵純債豐利債券C 1.0934 1.1584 1.0911 1.1561 0.0023 0.21%
2024-11-29 010087 中郵純債豐利債券C 1.0911 1.1561 1.0899 1.1549 0.0012 0.11%
2024-11-28 010087 中郵純債豐利債券C 1.0899 1.1549 1.0893 1.1543 0.0006 0.06%
2024-11-27 010087 中郵純債豐利債券C 1.0893 1.1543 1.0887 1.1537 0.0006 0.06%
2024-11-26 010087 中郵純債豐利債券C 1.0887 1.1537 1.0881 1.1531 0.0006 0.06%
2024-11-25 010087 中郵純債豐利債券C 1.0881 1.1531 1.0879 1.1529 0.0002 0.02%
2024-11-22 010087 中郵純債豐利債券C 1.0879 1.1529 1.0874 1.1524 0.0005 0.05%
2024-11-21 010087 中郵純債豐利債券C 1.0874 1.1524 1.0871 1.1521 0.0003 0.03%
2024-11-20 010087 中郵純債豐利債券C 1.0871 1.1521 1.0871 1.1521 0.0000 0.00%
2024-11-19 010087 中郵純債豐利債券C 1.0871 1.1521 1.0871 1.1521 0.0000 0.00%
2024-11-18 010087 中郵純債豐利債券C 1.0871 1.1521 1.0870 1.1520 0.0001 0.01%
2024-11-15 010087 中郵純債豐利債券C 1.0870 1.1520 1.0869 1.1519 0.0001 0.01%
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2024-11-07 010087 中郵純債豐利債券C 1.0850 1.1500 1.0843 1.1493 0.0007 0.06%
2024-11-06 010087 中郵純債豐利債券C 1.0843 1.1493 1.0841 1.1491 0.0002 0.02%
2024-11-05 010087 中郵純債豐利債券C 1.0841 1.1491 1.0838 1.1488 0.0003 0.03%
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2024-06-07 010087 中郵純債豐利債券C 1.0777 1.1427 1.0776 1.1426 0.0001 0.01%
2024-06-06 010087 中郵純債豐利債券C 1.0776 1.1426 1.0774 1.1424 0.0002 0.02%
2024-06-05 010087 中郵純債豐利債券C 1.0774 1.1424 1.0770 1.1420 0.0004 0.04%
2024-06-04 010087 中郵純債豐利債券C 1.0770 1.1420 1.0768 1.1418 0.0002 0.02%
2024-06-03 010087 中郵純債豐利債券C 1.0768 1.1418 1.0765 1.1415 0.0003 0.03%
2024-05-31 010087 中郵純債豐利債券C 1.0765 1.1415 1.0765 1.1415 0.0000 0.00%
2024-05-30 010087 中郵純債豐利債券C 1.0765 1.1415 1.0762 1.1412 0.0003 0.03%
2024-05-29 010087 中郵純債豐利債券C 1.0762 1.1412 1.0758 1.1408 0.0004 0.04%
2024-05-28 010087 中郵純債豐利債券C 1.0758 1.1408 1.0754 1.1404 0.0004 0.04%
2024-05-27 010087 中郵純債豐利債券C 1.0754 1.1404 1.0753 1.1403 0.0001 0.01%
2024-05-24 010087 中郵純債豐利債券C 1.0753 1.1403 1.0752 1.1402 0.0001 0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%