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中郵純債豐利債券C基金凈值查詢(010087)

今天最新凈值 1.1050 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1700
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3802億
  • 最近資產(chǎn)：20.95億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：武志驍 張悅
近一月中郵純債豐利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中郵純債豐利債券C(010087)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010087 中郵純債豐利債券C 1.1051 1.1701 1.1050 1.1700 0.0001 0.01%
2025-05-22 010087 中郵純債豐利債券C 1.1050 1.1700 1.1049 1.1699 0.0001 0.01%
2025-05-21 010087 中郵純債豐利債券C 1.1049 1.1699 1.1045 1.1695 0.0004 0.04%
2025-05-20 010087 中郵純債豐利債券C 1.1045 1.1695 1.1042 1.1692 0.0003 0.03%
2025-05-19 010087 中郵純債豐利債券C 1.1042 1.1692 1.1041 1.1691 0.0001 0.01%
2025-05-16 010087 中郵純債豐利債券C 1.1041 1.1691 1.1046 1.1696 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 010087 中郵純債豐利債券C 1.1046 1.1696 1.1046 1.1696 0.0000 0.00%
2025-05-14 010087 中郵純債豐利債券C 1.1046 1.1696 1.1046 1.1696 0.0000 0.00%
2025-05-13 010087 中郵純債豐利債券C 1.1046 1.1696 1.1042 1.1692 0.0004 0.04%
2025-05-12 010087 中郵純債豐利債券C 1.1042 1.1692 1.1055 1.1705 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 010087 中郵純債豐利債券C 1.1055 1.1705 1.1049 1.1699 0.0006 0.05%
2025-05-08 010087 中郵純債豐利債券C 1.1049 1.1699 1.1043 1.1693 0.0006 0.05%
2025-05-07 010087 中郵純債豐利債券C 1.1043 1.1693 1.1046 1.1696 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 010087 中郵純債豐利債券C 1.1046 1.1696 1.1045 1.1695 0.0001 0.01%
2025-04-30 010087 中郵純債豐利債券C 1.1045 1.1695 1.1042 1.1692 0.0003 0.03%
2025-04-29 010087 中郵純債豐利債券C 1.1042 1.1692 1.1040 1.1690 0.0002 0.02%
2025-04-28 010087 中郵純債豐利債券C 1.1040 1.1690 1.1040 1.1690 0.0000 0.00%
2025-04-25 010087 中郵純債豐利債券C 1.1040 1.1690 1.1042 1.1692 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 010087 中郵純債豐利債券C 1.1042 1.1692 1.1046 1.1696 -0.0004 -0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%