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方正富邦策略精選A基金凈值查詢(010072)

今天最新凈值 0.9357 -0.0030 -0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9297 -0.0060 -0.6374%
  • 累計(jì)凈值：0.9357
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3552億
  • 最近資產(chǎn)：4.72億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔建波 聞晨雨
近一月方正富邦策略精選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦策略精選A(010072)基金累計(jì)收益率2.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010072 方正富邦策略精選A 0.9357 0.9357 0.9387 0.9387 -0.0030 -0.32%
2025-05-21 010072 方正富邦策略精選A 0.9387 0.9387 0.9371 0.9371 0.0016 0.17%
2025-05-20 010072 方正富邦策略精選A 0.9371 0.9371 0.9335 0.9335 0.0036 0.39%
2025-05-19 010072 方正富邦策略精選A 0.9335 0.9335 0.9313 0.9313 0.0022 0.24%
2025-05-16 010072 方正富邦策略精選A 0.9313 0.9313 0.9337 0.9337 -0.0024 -0.26%
2025-05-15 010072 方正富邦策略精選A 0.9337 0.9337 0.9382 0.9382 -0.0045 -0.48%
2025-05-14 010072 方正富邦策略精選A 0.9382 0.9382 0.9344 0.9344 0.0038 0.41%
2025-05-13 010072 方正富邦策略精選A 0.9344 0.9344 0.9375 0.9375 -0.0031 -0.33%
2025-05-12 010072 方正富邦策略精選A 0.9375 0.9375 0.9256 0.9256 0.0119 1.29%
2025-05-09 010072 方正富邦策略精選A 0.9256 0.9256 0.9280 0.9280 -0.0024 -0.26%
2025-05-08 010072 方正富邦策略精選A 0.9280 0.9280 0.9267 0.9267 0.0013 0.14%
2025-05-07 010072 方正富邦策略精選A 0.9267 0.9267 0.9222 0.9222 0.0045 0.49%
2025-05-06 010072 方正富邦策略精選A 0.9222 0.9222 0.9138 0.9138 0.0084 0.92%
2025-04-30 010072 方正富邦策略精選A 0.9138 0.9138 0.9140 0.9140 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 010072 方正富邦策略精選A 0.9140 0.9140 0.9177 0.9177 -0.0037 -0.40%
2025-04-28 010072 方正富邦策略精選A 0.9177 0.9177 0.9162 0.9162 0.0015 0.16%
2025-04-25 010072 方正富邦策略精選A 0.9162 0.9162 0.9139 0.9139 0.0023 0.25%
2025-04-24 010072 方正富邦策略精選A 0.9139 0.9139 0.9147 0.9147 -0.0008 -0.09%