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方正富邦策略精選A基金凈值查詢(010072)

今天最新凈值 0.9387 0.0016 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9297 -0.0060 -0.6374%
  • 累計(jì)凈值：0.9387
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3552億
  • 最近資產(chǎn)：4.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔建波 聞晨雨
近一周方正富邦策略精選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,方正富邦策略精選A(010072)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010072 方正富邦策略精選A 0.9357 0.9357 0.9387 0.9387 -0.0030 -0.32%
2025-05-21 010072 方正富邦策略精選A 0.9387 0.9387 0.9371 0.9371 0.0016 0.17%
2025-05-20 010072 方正富邦策略精選A 0.9371 0.9371 0.9335 0.9335 0.0036 0.39%
2025-05-19 010072 方正富邦策略精選A 0.9335 0.9335 0.9313 0.9313 0.0022 0.24%
2025-05-16 010072 方正富邦策略精選A 0.9313 0.9313 0.9337 0.9337 -0.0024 -0.26%