工銀雙盈債券A基金凈值查詢(010068)
今天最新凈值
1.0537
-0.0013 -0.1200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0529
-0.0008 -0.0732%
- 累計(jì)凈值：1.0537
- 成立日期：2020-12-09
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.1802億
- 最近資產(chǎn)：1.25億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：何秀紅 呂焱 谷青春
近一周,工銀雙盈債券A(010068)基金累計(jì)收益率0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
010068 |
工銀雙盈債券A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
010068 |
工銀雙盈債券A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
010068 |
工銀雙盈債券A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
010068 |
工銀雙盈債券A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
010068 |
工銀雙盈債券A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0012 |
0.11% |
