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圓信永豐興研A基金凈值查詢(010064)

今天最新凈值 1.1508 -0.0060 -0.5200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1398 -0.0110 -0.9570%
  • 累計(jì)凈值：1.1508
  • 成立日期：2020-09-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7609億
  • 最近資產(chǎn)：6.47億元
  • 基金公司：圓信永豐基金
  • 基金經(jīng)理：范妍 鄒維
近一月圓信永豐興研A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,圓信永豐興研A(010064)基金累計(jì)收益率1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010064 圓信永豐興研A 1.1407 1.1407 1.1508 1.1508 -0.0101 -0.88%
2025-05-22 010064 圓信永豐興研A 1.1508 1.1508 1.1568 1.1568 -0.0060 -0.52%
2025-05-21 010064 圓信永豐興研A 1.1568 1.1568 1.1523 1.1523 0.0045 0.39%
2025-05-20 010064 圓信永豐興研A 1.1523 1.1523 1.1477 1.1477 0.0046 0.40%
2025-05-19 010064 圓信永豐興研A 1.1477 1.1477 1.1503 1.1503 -0.0026 -0.23%
2025-05-16 010064 圓信永豐興研A 1.1503 1.1503 1.1539 1.1539 -0.0036 -0.31%
2025-05-15 010064 圓信永豐興研A 1.1539 1.1539 1.1692 1.1692 -0.0153 -1.31%
2025-05-14 010064 圓信永豐興研A 1.1692 1.1692 1.1646 1.1646 0.0046 0.39%
2025-05-13 010064 圓信永豐興研A 1.1646 1.1646 1.1727 1.1727 -0.0081 -0.69%
2025-05-12 010064 圓信永豐興研A 1.1727 1.1727 1.1512 1.1512 0.0215 1.87%
2025-05-09 010064 圓信永豐興研A 1.1512 1.1512 1.1608 1.1608 -0.0096 -0.83%
2025-05-08 010064 圓信永豐興研A 1.1608 1.1608 1.1539 1.1539 0.0069 0.60%
2025-05-07 010064 圓信永豐興研A 1.1539 1.1539 1.1430 1.1430 0.0109 0.95%
2025-05-06 010064 圓信永豐興研A 1.1430 1.1430 1.1304 1.1304 0.0126 1.11%
2025-04-30 010064 圓信永豐興研A 1.1304 1.1304 1.1299 1.1299 0.0005 0.04%
2025-04-29 010064 圓信永豐興研A 1.1299 1.1299 1.1300 1.1300 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 010064 圓信永豐興研A 1.1300 1.1300 1.1380 1.1380 -0.0080 -0.70%
2025-04-25 010064 圓信永豐興研A 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09%
2025-04-24 010064 圓信永豐興研A 1.1370 1.1370 1.1385 1.1385 -0.0015 -0.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%