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萬家健康產(chǎn)業(yè)混合A基金凈值查詢(010054)

今天最新凈值 0.7206 0.0033 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7130 0.0082 1.1661%
  • 累計(jì)凈值：0.7206
  • 成立日期：2020-09-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9284億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：高源 王霄音
近一周萬家健康產(chǎn)業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家健康產(chǎn)業(yè)混合A(010054)基金累計(jì)收益率-2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010054 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.7048 0.7048 0.7206 0.7206 -0.0158 -2.19%
2025-05-21 010054 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.7206 0.7206 0.7173 0.7173 0.0033 0.46%
2025-05-20 010054 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.7173 0.7173 0.7135 0.7135 0.0038 0.53%
2025-05-19 010054 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.7135 0.7135 0.7221 0.7221 -0.0086 -1.19%
2025-05-16 010054 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.7221 0.7221 0.7226 0.7226 -0.0005 -0.07%