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匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合基金凈值查詢(010045)

今天最新凈值 1.0010 0.0022 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9995 -0.0010 -0.0981%
  • 累計(jì)凈值：1.0010
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7535億
  • 最近資產(chǎn)：12.30億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉江 徐一恒 李超
近半年匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合(010045)基金累計(jì)收益率3.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9988 0.9988 0.9963 0.9963 0.0025 0.25%
2025-05-19 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9963 0.9963 0.9942 0.9942 0.0021 0.21%
2025-05-16 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9942 0.9942 0.9953 0.9953 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9953 0.9953 0.9968 0.9968 -0.0015 -0.15%
2025-05-14 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9968 0.9968 0.9943 0.9943 0.0025 0.25%
2025-05-13 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9943 0.9943 0.9952 0.9952 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9952 0.9952 0.9943 0.9943 0.0009 0.09%
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2024-12-23 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9802 0.9802 0.9812 0.9812 -0.0010 -0.10%
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2024-12-06 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9733 0.9733 0.9709 0.9709 0.0024 0.25%
2024-12-05 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9709 0.9709 0.9718 0.9718 -0.0009 -0.09%
2024-12-04 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9718 0.9718 0.9711 0.9711 0.0007 0.07%
2024-12-03 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9711 0.9711 0.9716 0.9716 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9716 0.9716 0.9673 0.9673 0.0043 0.44%
2024-11-29 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9673 0.9673 0.9646 0.9646 0.0027 0.28%
2024-11-28 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9646 0.9646 0.9656 0.9656 -0.0010 -0.10%
2024-11-27 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9656 0.9656 0.9615 0.9615 0.0041 0.43%
2024-11-26 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9615 0.9615 0.9614 0.9614 0.0001 0.01%
2024-11-25 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9614 0.9614 0.9617 0.9617 -0.0003 -0.03%