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匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合基金凈值查詢(010045)

今天最新凈值 1.0010 0.0022 0.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9995 -0.0010 -0.0981%
  • 累計凈值：1.0010
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7535億
  • 最近資產(chǎn)：12.30億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉江 徐一恒 李超
近一月匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合(010045)基金累計收益率1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 1.0005 1.0005 1.0010 1.0010 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 1.0010 1.0010 0.9988 0.9988 0.0022 0.22%
2025-05-20 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9988 0.9988 0.9963 0.9963 0.0025 0.25%
2025-05-19 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9963 0.9963 0.9942 0.9942 0.0021 0.21%
2025-05-16 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9942 0.9942 0.9953 0.9953 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9953 0.9953 0.9968 0.9968 -0.0015 -0.15%
2025-05-14 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9968 0.9968 0.9943 0.9943 0.0025 0.25%
2025-05-13 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9943 0.9943 0.9952 0.9952 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9952 0.9952 0.9943 0.9943 0.0009 0.09%
2025-05-09 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9943 0.9943 0.9936 0.9936 0.0007 0.07%
2025-05-08 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9936 0.9936 0.9929 0.9929 0.0007 0.07%
2025-05-07 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9929 0.9929 0.9949 0.9949 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9949 0.9949 0.9920 0.9920 0.0029 0.29%
2025-04-30 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9920 0.9920 0.9909 0.9909 0.0011 0.11%
2025-04-29 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9909 0.9909 0.9898 0.9898 0.0011 0.11%
2025-04-28 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9898 0.9898 0.9882 0.9882 0.0016 0.16%
2025-04-25 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9882 0.9882 0.9892 0.9892 -0.0010 -0.10%
2025-04-24 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9892 0.9892 0.9897 0.9897 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 010045 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 0.9897 0.9897 0.9875 0.9875 0.0022 0.22%